| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 370 535.00 | 30 632 914.00 | 9 737 620.00 | 40 370 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 240 013.00 | 1 619 104.00 | 2 620 909.00 | 4 240 013.00 |
AN Terrains | 127 040.00 | 34 019.00 | 93 021.00 | 127 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 940 630.00 | 17 532 735.00 | 7 407 894.00 | 24 940 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 708 253.00 | 2 388 484.00 | 1 319 768.00 | 3 708 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 324.00 | | 116 324.00 | 116 324.00 |
BF Prêts | 764 253.00 | | 764 253.00 | 764 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 725.00 | | 427 725.00 | 427 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 016 588.00 | 52 232 259.00 | 32 784 329.00 | 85 016 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
BN En cours de production de biens | 23 537 556.00 | 274 000.00 | 23 263 556.00 | 23 537 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 348 731.00 | 1 305 000.00 | 17 043 731.00 | 18 348 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 270.00 | | 98 270.00 | 98 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 144 928.00 | 438 247.00 | 24 706 680.00 | 25 144 928.00 |
BZ Autres créances | 33 101 857.00 | 307 346.00 | 32 794 510.00 | 33 101 857.00 |
CF Disponibilités | 11 683 422.00 | | 11 683 422.00 | 11 683 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763 157.00 | | 763 157.00 | 763 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 721 614.00 | 2 324 594.00 | 110 397 019.00 | 112 721 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 740 712.00 | 54 556 853.00 | 143 183 858.00 | 197 740 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 644 052.00 | | | 644 052.00 |
CU Autres participations | 4 695 255.00 | 25 000.00 | 4 670 255.00 | 4 695 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 944 104.00 | 2 944 104.00 | | 2 944 104.00 |
DH Report à nouveau | -1 700 116.00 | 4 561 619.00 | | -1 700 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 991.00 | -6 261 736.00 | | 485 991.00 |
DK Provisions réglementées | 215 116.00 | 125 980.00 | | 215 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 095.00 | 1 435 969.00 | | 2 011 095.00 |
DN Avances conditionnées | 137 208.00 | 337 208.00 | | 137 208.00 |
DO TOTAL (II) | 137 208.00 | 337 208.00 | | 137 208.00 |
DP Provisions pour risques | 11 990 155.00 | 9 650 976.00 | | 11 990 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 636.00 | 251 937.00 | | 420 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 410 792.00 | 9 902 913.00 | | 12 410 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 347 674.00 | 7 925 074.00 | | 13 347 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 516 272.00 | 52 666 166.00 | | 82 516 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 569 998.00 | 11 495 561.00 | | 19 569 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624 655.00 | 3 533 800.00 | | 2 624 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 818 771.00 | 9 421 730.00 | | 7 818 771.00 |
EA Autres dettes | 2 451 231.00 | 2 176 066.00 | | 2 451 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 745.00 | 12 500.00 | | 12 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 341 349.00 | 87 230 898.00 | | 128 341 349.00 |
ED (V) | 283 412.00 | 45 679.00 | | 283 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 183 858.00 | 98 952 668.00 | | 143 183 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 795 627.00 | 70 320 641.00 | | 108 795 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 332 215.00 | 7 919 503.00 | | 8 332 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 516 272.00 | | | 82 516 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
FD Production vendue biens | 50 578 543.00 | 19 697 662.00 | 70 276 205.00 | 50 578 543.00 |
FG Production vendue services | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 655 242.00 | 19 697 662.00 | 70 352 904.00 | 50 655 242.00 |
FM Production stockée | | | 14 503 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 175 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 746 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 590 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 471 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 184 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 498 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 416.00 | |
GE Autres charges | | | 579 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 926 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 819 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 135 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 504 798.00 | 2 008 282.00 | | 2 504 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507 398.00 | 2 008 282.00 | | 2 507 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | 10 369.00 | | 3 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635 516.00 | 1 888 131.00 | | 2 635 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 463 924.00 | 7 991 391.00 | | 2 463 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102 868.00 | 9 889 891.00 | | 5 102 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 595 470.00 | -7 881 609.00 | | -2 595 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 864.00 | 120 557.00 | | 297 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 655.00 | -32 184.00 | | 756 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 879 408.00 | 74 311 340.00 | | 96 879 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 393 417.00 | 80 573 076.00 | | 96 393 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 991.00 | -6 261 736.00 | | 485 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462 362.00 | 73 050.00 | | 462 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 902 914.00 | 2 602 713.00 | 94 836.00 | 9 902 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 902 914.00 | 2 602 713.00 | 94 836.00 | 9 902 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 764 253.00 | | | 764 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 725.00 | 24 949.00 | | 427 725.00 |
UX Autres créances clients | 24 706 632.00 | | | 24 706 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 296.00 | | | 438 296.00 |
VB T. V. A. | 1 305 961.00 | | | 1 305 961.00 |
VC Groupe et associés | 23 298 620.00 | | | 23 298 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868 919.00 | | | 868 919.00 |
VP Divers | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556 599.00 | | | 7 556 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 157.00 | | | 763 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 201 923.00 | 58 390 842.00 | 1 811 081.00 | 60 201 923.00 |