| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 618 581.00 | 39 437 213.00 | 18 181 367.00 | 57 618 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 014 247.00 | 3 508 922.00 | 6 505 325.00 | 10 014 247.00 |
AN Terrains | 137 736.00 | 59 783.00 | 77 952.00 | 137 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 193 984.00 | 20 944 694.00 | 6 249 289.00 | 27 193 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 207 722.00 | 3 114 563.00 | 3 093 159.00 | 6 207 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 064 784.00 | | 2 064 784.00 | 2 064 784.00 |
BF Prêts | 4 814 072.00 | | 4 814 072.00 | 4 814 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988 000.00 | | 988 000.00 | 988 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 849 053.00 | 67 269 960.00 | 64 579 092.00 | 131 849 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
BN En cours de production de biens | 19 607 441.00 | 515 000.00 | 19 092 441.00 | 19 607 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 546 486.00 | 1 437 000.00 | 18 109 486.00 | 19 546 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 110 104.00 | 1 618 991.00 | 9 491 113.00 | 11 110 104.00 |
BZ Autres créances | 45 785 757.00 | 307 346.00 | 45 478 410.00 | 45 785 757.00 |
CF Disponibilités | 7 722 831.00 | | 7 722 831.00 | 7 722 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 168.00 | | 717 168.00 | 717 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 598 699.00 | 3 878 338.00 | 100 720 361.00 | 104 598 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 892 048.00 | | 892 048.00 | 892 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 339 801.00 | 71 148 299.00 | 166 191 502.00 | 237 339 801.00 |
CU Autres participations | 19 056 880.00 | 204 782.00 | 18 852 098.00 | 19 056 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 944 104.00 | 2 944 104.00 | | 2 944 104.00 |
DH Report à nouveau | -894 507.00 | -1 214 125.00 | | -894 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 768 521.00 | 319 617.00 | | -1 768 521.00 |
DK Provisions réglementées | 446 173.00 | 322 534.00 | | 446 173.00 |
DL TOTAL (I) | 793 249.00 | 2 438 132.00 | | 793 249.00 |
DN Avances conditionnées | 60 611.00 | 79 868.00 | | 60 611.00 |
DO TOTAL (II) | 60 611.00 | 79 868.00 | | 60 611.00 |
DP Provisions pour risques | 16 488 511.00 | 15 548 383.00 | | 16 488 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 823.00 | 397 361.00 | | 425 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 914 334.00 | 15 945 745.00 | | 16 914 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 530 666.00 | 18 067 591.00 | | 10 530 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 413 838.00 | 87 246 306.00 | | 99 413 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369 435.00 | | | 1 369 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 876 027.00 | 12 903 174.00 | | 12 876 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179 720.00 | 3 083 302.00 | | 3 179 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832 871.00 | 7 463 294.00 | | 17 832 871.00 |
EA Autres dettes | 3 118 992.00 | 2 425 513.00 | | 3 118 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 334 052.00 | 131 201 683.00 | | 148 334 052.00 |
ED (V) | 89 253.00 | 145 836.00 | | 89 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 191 502.00 | 149 811 265.00 | | 166 191 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 103 345 026.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 411 076.00 | 8 569 939.00 | | 120 411 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 413 838.00 | | | 99 413 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
FD Production vendue biens | 59 247 149.00 | 19 728 227.00 | 78 975 377.00 | 59 247 149.00 |
FG Production vendue services | 164 497.00 | | 164 497.00 | 164 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 424 711.00 | 19 728 227.00 | 79 152 938.00 | 59 424 711.00 |
FM Production stockée | | | 3 362 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 202 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 960 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 073 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 361 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 553 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 630 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 101 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 902 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 424.00 | |
GE Autres charges | | | 562 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 416 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 543 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 581 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 749 893.00 | 2 999 262.00 | | 2 749 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 257 671.00 | | | 2 257 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007 565.00 | 3 234 525.00 | | 5 007 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312 286.00 | 28 555.00 | | 2 312 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537 590.00 | 2 613 327.00 | | 2 537 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 772 184.00 | 3 407 077.00 | | 2 772 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622 061.00 | 6 048 961.00 | | 7 622 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 614 496.00 | -2 814 436.00 | | -2 614 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 400.00 | 143 520.00 | | 24 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 524.00 | 222 969.00 | | 409 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 768 521.00 | 319 617.00 | | -1 768 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 690 784.00 | 973 349.00 | | 1 690 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 421.00 | | 10 477.00 | 56 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 271.00 | 24 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 222.00 | 59 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 951.00 | 35 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 472.00 | | 7 083.00 | 34 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 949.00 | | 3 394.00 | 21 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 818 990.00 | | 18 818 990.00 | 18 818 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 876 028.00 | 12 876 028.00 | | 12 876 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378 870.00 | 1 378 870.00 | | 1 378 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 311.00 | 1 112 311.00 | | 1 112 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832 871.00 | 17 832 871.00 | | 17 832 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118 992.00 | 3 118 992.00 | | 3 118 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UP Prêts | 4 814 073.00 | 4 814 073.00 | | 4 814 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988 001.00 | 349 848.00 | | 988 001.00 |
UX Autres créances clients | 9 319 288.00 | | | 9 319 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790 817.00 | | | 1 790 817.00 |
VB T. V. A. | 1 641 874.00 | | | 1 641 874.00 |
VC Groupe et associés | 39 760 717.00 | | | 39 760 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338 299.00 | 1 338 299.00 | | 1 338 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 192 367.00 | 1 457 816.00 | 7 284 551.00 | 9 192 367.00 |
VI Groupe et associés | 80 594 849.00 | 80 594 849.00 | | 80 594 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217 449.00 | | | 3 217 449.00 |
VP Divers | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 640.00 | 320 640.00 | | 320 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 759.00 | | | 1 086 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 169.00 | | | 717 169.00 |
VW T.V.A. | 367 899.00 | 367 899.00 | | 367 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 964 616.00 | 120 411 075.00 | 26 103 541.00 | 146 964 616.00 |