| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 890 534.00 | 50 519 602.00 | 22 370 931.00 | 72 890 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 014 247.00 | 7 082 622.00 | 2 931 625.00 | 10 014 247.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 769 484.00 | 3 247 122.00 | 1 522 361.00 | 4 769 484.00 |
AN Terrains | 137 736.00 | 101 104.00 | 36 632.00 | 137 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 360 756.00 | 24 463 558.00 | 8 897 198.00 | 33 360 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 597 734.00 | 4 624 019.00 | 1 973 714.00 | 6 597 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 688 550.00 | 711 000.00 | 7 977 550.00 | 8 688 550.00 |
BF Prêts | 1 837 676.00 | 100 000.00 | 1 737 676.00 | 1 837 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344 249.00 | | 1 344 249.00 | 1 344 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 150 475.00 | 91 110 244.00 | 68 040 230.00 | 159 150 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 946.00 | | 123 946.00 | 123 946.00 |
BN En cours de production de biens | 9 623 318.00 | 579 000.00 | 9 044 318.00 | 9 623 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 644 380.00 | 1 709 000.00 | 21 935 380.00 | 23 644 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 618.00 | | 316 618.00 | 316 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 791 082.00 | 1 498 086.00 | 6 292 995.00 | 7 791 082.00 |
BZ Autres créances | 59 061 310.00 | 9 282 579.00 | 49 778 730.00 | 59 061 310.00 |
CF Disponibilités | 24 658 328.00 | | 24 658 328.00 | 24 658 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812 203.00 | | 812 203.00 | 812 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 031 187.00 | 13 068 666.00 | 112 962 521.00 | 126 031 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 712 796.00 | | 1 712 796.00 | 1 712 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 894 459.00 | 104 178 911.00 | 182 715 548.00 | 286 894 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 814 774.00 | | | 1 814 774.00 |
CU Autres participations | 19 509 505.00 | 261 215.00 | 19 248 289.00 | 19 509 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 60 000.00 | | 10 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 944 104.00 | 2 944 104.00 | | 2 944 104.00 |
DH Report à nouveau | -316 465.00 | -5 942 199.00 | | -316 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 792 079.00 | -874 265.00 | | -5 792 079.00 |
DK Provisions réglementées | 619 888.00 | 579 413.00 | | 619 888.00 |
DL TOTAL (I) | 8 061 447.00 | -3 226 947.00 | | 8 061 447.00 |
DP Provisions pour risques | 15 841 666.00 | 14 055 567.00 | | 15 841 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 763 567.00 | 611 595.00 | | 763 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 605 234.00 | 14 667 163.00 | | 16 605 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 494 019.00 | 26 911 918.00 | | 25 494 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 451 924.00 | 111 878 045.00 | | 92 451 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 326 002.00 | 10 875 258.00 | | 13 326 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 228 859.00 | 3 579 478.00 | | 3 228 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 533 697.00 | 21 973 253.00 | | 21 533 697.00 |
EA Autres dettes | 1 963 370.00 | 1 581 889.00 | | 1 963 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 019 408.00 | 176 812 343.00 | | 158 019 408.00 |
ED (V) | 29 457.00 | 394 209.00 | | 29 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 715 548.00 | 188 646 768.00 | | 182 715 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 451 924.00 | | | 92 451 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 57 976 592.00 | 13 589 286.00 | 71 565 878.00 | 57 976 592.00 |
FG Production vendue services | 135 518.00 | | 135 518.00 | 135 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 112 111.00 | 13 589 286.00 | 71 701 397.00 | 58 112 111.00 |
FM Production stockée | | | 1 896 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 662 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 468 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 983 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 093 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 468 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 691 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 442 733.00 | |
GE Autres charges | | | 302 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 238 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 230 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 683 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 449 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 213 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | 12 164.00 | | 3 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 749.00 | 2 996.00 | | 13 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 639 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 707.00 | 8 654 367.00 | | 17 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 70 509.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555.00 | 712 680.00 | | 4 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 933 119.00 | 1 859 433.00 | | 1 933 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937 693.00 | 2 642 623.00 | | 1 937 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919 986.00 | 6 011 744.00 | | -1 919 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341 700.00 | -319 003.00 | | -341 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 491 555.00 | 76 253 395.00 | | 78 491 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 283 634.00 | 77 127 660.00 | | 84 283 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 792 079.00 | -874 265.00 | | -5 792 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 446 754.00 | 3 125 082.00 | | 2 446 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 429 000.00 | | 10 512 000.00 | 132 429 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 482 000.00 | 136 459 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 87 674 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 456 000.00 | 48 785 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 528 000.00 | | 3 172 000.00 | 84 528 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 901 000.00 | | 7 340 000.00 | 47 901 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 667 163.00 | 2 071 932.00 | 133 861.00 | 14 667 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 667 163.00 | 2 071 932.00 | 133 861.00 | 14 667 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 896 325.00 | | 20 896 325.00 | 20 896 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 326 002.00 | 13 326 002.00 | | 13 326 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768 144.00 | 1 768 144.00 | | 1 768 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 593.00 | 1 060 593.00 | | 1 060 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 533 697.00 | 21 533 697.00 | | 21 533 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963 370.00 | 1 963 370.00 | | 1 963 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 583.00 | 139 583.00 | | 139 583.00 |
UP Prêts | 1 737 676.00 | 1 000 000.00 | 737 676.00 | 1 737 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344 250.00 | 704 756.00 | 639 494.00 | 1 344 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 262 222.00 | 6 262 222.00 | | 6 262 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528 861.00 | 1 528 861.00 | | 1 528 861.00 |
VB T. V. A. | 3 188 787.00 | 3 188 787.00 | | 3 188 787.00 |
VC Groupe et associés | 51 995 604.00 | 51 995 604.00 | | 51 995 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188 192.00 | 1 188 192.00 | | 1 188 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 305 827.00 | 3 862 106.00 | 20 443 721.00 | 24 305 827.00 |
VI Groupe et associés | 71 555 600.00 | 71 555 600.00 | | 71 555 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VP Divers | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 435.00 | 340 435.00 | | 340 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837 134.00 | 2 022 360.00 | 1 814 774.00 | 3 837 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 203.00 | 812 203.00 | | 812 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 846 523.00 | 67 654 579.00 | 3 191 944.00 | 70 846 523.00 |
VW T.V.A. | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 137 455.00 | 116 797 409.00 | 41 340 046.00 | 158 137 455.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |