| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 037 101.00 | 53 660 214.00 | 20 376 887.00 | 74 037 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 838 166.00 | 10 784 448.00 | 7 053 718.00 | 17 838 166.00 |
AN Terrains | 137 736.00 | 112 698.00 | 25 038.00 | 137 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 266 731.00 | 26 287 764.00 | 8 978 966.00 | 35 266 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 777 043.00 | 5 073 731.00 | 1 703 312.00 | 6 777 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 601 623.00 | 768 000.00 | 7 833 623.00 | 8 601 623.00 |
BF Prêts | 831 408.00 | 100 000.00 | 731 408.00 | 831 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112 427.00 | | 1 112 427.00 | 1 112 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 165 231.00 | 96 798 093.00 | 67 367 137.00 | 164 165 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 581.00 | | 145 581.00 | 145 581.00 |
BN En cours de production de biens | 8 474 411.00 | 110 000.00 | 8 364 411.00 | 8 474 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 437 513.00 | 2 058 000.00 | 19 379 513.00 | 21 437 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 019 489.00 | 1 498 086.00 | 8 521 402.00 | 10 019 489.00 |
BZ Autres créances | 64 829 582.00 | 6 562 900.00 | 58 266 682.00 | 64 829 582.00 |
CF Disponibilités | 15 753 956.00 | | 15 753 956.00 | 15 753 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809 386.00 | | 809 386.00 | 809 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 469 922.00 | 10 228 987.00 | 111 240 935.00 | 121 469 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 911 492.00 | | 911 492.00 | 911 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 546 646.00 | 107 027 080.00 | 179 519 565.00 | 286 546 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 338 364.00 | | | 1 338 364.00 |
CU Autres participations | 19 562 991.00 | 11 235.00 | 19 551 755.00 | 19 562 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 944 104.00 | 2 944 104.00 | | 2 944 104.00 |
DH Report à nouveau | -5 992 596.00 | -316 465.00 | | -5 992 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576 889.00 | -5 792 079.00 | | 3 576 889.00 |
DK Provisions réglementées | 642 080.00 | 619 888.00 | | 642 080.00 |
DL TOTAL (I) | 11 776 478.00 | 8 061 447.00 | | 11 776 478.00 |
DP Provisions pour risques | 17 069 657.00 | 15 841 666.00 | | 17 069 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 214.00 | 763 567.00 | | 472 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 541 871.00 | 16 605 234.00 | | 17 541 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 435 426.00 | 25 494 019.00 | | 24 435 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 815 840.00 | 92 451 924.00 | | 87 815 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 432 587.00 | 13 326 002.00 | | 11 432 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167 827.00 | 3 228 859.00 | | 3 167 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 698 702.00 | 21 533 697.00 | | 19 698 702.00 |
EA Autres dettes | 2 008 715.00 | 1 963 370.00 | | 2 008 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 559 100.00 | 158 019 408.00 | | 148 559 100.00 |
ED (V) | 1 642 114.00 | 29 457.00 | | 1 642 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 519 565.00 | 182 715 548.00 | | 179 519 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 026 905.00 | 12 587 324.00 | 75 614 229.00 | 63 026 905.00 |
FG Production vendue services | 217 659.00 | 16 582.00 | 234 242.00 | 217 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 244 564.00 | 12 603 907.00 | 75 848 472.00 | 63 244 564.00 |
FM Production stockée | | | -3 355 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 062 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 110 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 683 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 150 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 668 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 756 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 211 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 043 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 066 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 666 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 873 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 699 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 828 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 111 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 101.00 | 3 958.00 | | 40 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 807.00 | 13 749.00 | | 1 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 909.00 | 17 707.00 | | 41 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 986.00 | 19.00 | | 383 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 735.00 | 4 555.00 | | 57 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036 486.00 | 1 933 119.00 | | 2 036 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478 208.00 | 1 937 693.00 | | 2 478 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436 298.00 | -1 919 986.00 | | -2 436 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 770.00 | -341 700.00 | | 98 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 026 052.00 | 78 491 555.00 | | 84 026 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 449 162.00 | 84 283 634.00 | | 80 449 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 576 889.00 | -5 792 079.00 | | 3 576 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 189 077.00 | 2 446 754.00 | | 2 189 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 459 000.00 | | 5 928 000.00 | 136 459 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 442 000.00 | 1 171 000.00 | 142 658 000.00 | 1 442 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | 91 875 000.00 | 1 030 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412 000.00 | 1 171 000.00 | 50 783 000.00 | 412 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 674 000.00 | | 3 171 000.00 | 87 674 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 785 000.00 | | 2 757 000.00 | 48 785 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 749 000.00 | 6 573 000.00 | 635 000.00 | 90 749 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 849 000.00 | 3 595 000.00 | | 60 849 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 900 000.00 | 2 978 000.00 | 635 000.00 | 29 900 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 489 286.00 | 2 940 787.00 | 1 888 200.00 | 16 489 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 489 285.00 | 2 940 787.00 | 1 888 200.00 | 16 489 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 731 408.00 | 731 408.00 | | 731 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112 427.00 | 1 112 427.00 | | 1 112 427.00 |
UX Autres créances clients | 8 493 736.00 | 8 493 736.00 | | 8 493 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525 754.00 | 1 525 754.00 | | 1 525 754.00 |
VB T. V. A. | 3 930 887.00 | 3 930 887.00 | | 3 930 887.00 |
VC Groupe et associés | 56 980 695.00 | 56 980 695.00 | | 56 980 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895 339.00 | 2 556 975.00 | 1 338 364.00 | 3 895 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 387.00 | 809 387.00 | | 809 387.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |