| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 141 523.00 | 47 161 283.00 | 22 980 239.00 | 70 141 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 014 247.00 | 6 522 985.00 | 3 491 262.00 | 10 014 247.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 372 555.00 | 2 790 943.00 | 1 581 612.00 | 4 372 555.00 |
AN Terrains | 137 736.00 | 87 330.00 | 50 405.00 | 137 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 551 590.00 | 24 098 395.00 | 7 453 195.00 | 31 551 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 462 746.00 | 4 139 053.00 | 2 323 693.00 | 6 462 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 749 330.00 | 657 000.00 | 9 092 330.00 | 9 749 330.00 |
BF Prêts | 2 375 854.00 | | 2 375 854.00 | 2 375 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199 592.00 | | 1 199 592.00 | 1 199 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 514 683.00 | 85 718 207.00 | 69 796 476.00 | 155 514 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 226.00 | | 133 226.00 | 133 226.00 |
BN En cours de production de biens | 9 416 221.00 | 367 000.00 | 9 049 221.00 | 9 416 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 955 279.00 | 1 991 000.00 | 19 964 279.00 | 21 955 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 443 090.00 | 1 580 014.00 | 4 863 075.00 | 6 443 090.00 |
BZ Autres créances | 55 209 418.00 | 3 699 023.00 | 51 510 395.00 | 55 209 418.00 |
CF Disponibilités | 30 749 158.00 | | 30 749 158.00 | 30 749 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811 594.00 | | 811 594.00 | 811 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 717 988.00 | 7 637 037.00 | 117 080 950.00 | 124 717 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 769 341.00 | | 1 769 341.00 | 1 769 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 002 013.00 | 93 355 244.00 | 188 646 768.00 | 282 002 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 234 248.00 | | | 2 234 248.00 |
CU Autres participations | 19 509 505.00 | 261 215.00 | 19 248 289.00 | 19 509 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 944 104.00 | 2 944 104.00 | | 2 944 104.00 |
DH Report à nouveau | -5 942 199.00 | -2 663 028.00 | | -5 942 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 265.00 | -3 279 171.00 | | -874 265.00 |
DK Provisions réglementées | 579 413.00 | 535 054.00 | | 579 413.00 |
DL TOTAL (I) | -3 226 947.00 | -2 397 040.00 | | -3 226 947.00 |
DP Provisions pour risques | 14 055 567.00 | 19 920 825.00 | | 14 055 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 611 595.00 | 548 978.00 | | 611 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 667 163.00 | 20 469 804.00 | | 14 667 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 911 918.00 | 8 824 217.00 | | 26 911 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 878 045.00 | 114 328 690.00 | | 111 878 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 584 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875 258.00 | 10 369 432.00 | | 10 875 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579 478.00 | 3 398 131.00 | | 3 579 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 973 253.00 | 24 173 363.00 | | 21 973 253.00 |
EA Autres dettes | 1 581 889.00 | 2 119 669.00 | | 1 581 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 812 343.00 | 163 810 630.00 | | 176 812 343.00 |
ED (V) | 394 209.00 | 250 657.00 | | 394 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 646 768.00 | 182 134 052.00 | | 188 646 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
FD Production vendue biens | 65 499 848.00 | | 65 499 848.00 | 65 499 848.00 |
FG Production vendue services | 152 732.00 | | 152 732.00 | 152 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 657 266.00 | | 65 657 266.00 | 65 657 266.00 |
FM Production stockée | | | -2 709 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 897 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 583 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 366 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 398 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 001 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 107 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 539 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 761 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 684 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 907 061.00 | |
GE Autres charges | | | 444 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 282 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 915 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 905 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 205 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 164.00 | 1 125 430.00 | | 12 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 996.00 | 4 214 181.00 | | 2 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 639 207.00 | 49 500.00 | | 8 639 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 654 367.00 | 5 389 111.00 | | 8 654 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 509.00 | 56 275.00 | | 70 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 680.00 | 4 055 708.00 | | 712 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 859 433.00 | 3 577 278.00 | | 1 859 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642 623.00 | 7 689 262.00 | | 2 642 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 011 744.00 | -2 300 150.00 | | 6 011 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 265 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 003.00 | 812 477.00 | | -319 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 253 395.00 | 100 917 635.00 | | 76 253 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 127 660.00 | 104 196 806.00 | | 77 127 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 265.00 | -3 279 171.00 | | -874 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 125 082.00 | 2 574 455.00 | | 3 125 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 469 805.00 | 2 836 566.00 | 8 639 208.00 | 20 469 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 469 805.00 | 2 836 566.00 | 8 639 208.00 | 20 469 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 180 221.00 | | 20 180 221.00 | 20 180 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875 258.00 | 10 875 258.00 | | 10 875 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561 304.00 | 1 561 304.00 | | 1 561 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653 023.00 | 1 653 023.00 | | 1 653 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 973 254.00 | 21 973 254.00 | | 21 973 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581 889.00 | 1 581 889.00 | | 1 581 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UP Prêts | 2 375 854.00 | 1 634 599.00 | 741 255.00 | 2 375 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199 592.00 | 560 460.00 | 639 132.00 | 1 199 592.00 |
UX Autres créances clients | 4 827 796.00 | 4 827 796.00 | | 4 827 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615 294.00 | 1 615 294.00 | | 1 615 294.00 |
VB T. V. A. | 1 973 831.00 | 1 973 831.00 | | 1 973 831.00 |
VC Groupe et associés | 48 414 657.00 | 48 414 657.00 | | 48 414 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 163.00 | 803 163.00 | | 803 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 108 755.00 | 1 878 309.00 | 24 230 447.00 | 26 108 755.00 |
VI Groupe et associés | 91 697 824.00 | 91 697 824.00 | | 91 697 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045 161.00 | 810 913.00 | 2 234 248.00 | 3 045 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VP Divers | 131 524.00 | 131 524.00 | | 131 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 734.00 | 306 734.00 | | 306 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558 146.00 | 1 558 146.00 | | 1 558 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 595.00 | 811 595.00 | | 811 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 039 550.00 | 62 424 915.00 | 3 614 635.00 | 66 039 550.00 |
VW T.V.A. | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 812 343.00 | 132 401 676.00 | 44 410 668.00 | 176 812 343.00 |