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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 275.00 | 28 962.00 | 313.00 | 29 275.00 |
AP Constructions | 264 093.00 | 162 749.00 | 101 344.00 | 264 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 767.00 | 89 855.00 | 3 912.00 | 93 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 679.00 | 268 214.00 | 49 466.00 | 317 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 614.00 | 640 237.00 | 209 378.00 | 849 614.00 |
BT Marchandises | 880 785.00 | 122 910.00 | 757 875.00 | 880 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 622.00 | 18 748.00 | 866 874.00 | 885 622.00 |
BZ Autres créances | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CF Disponibilités | 466 663.00 | | 466 663.00 | 466 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 321.00 | 141 658.00 | 2 123 663.00 | 2 265 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 936.00 | 781 894.00 | 2 333 041.00 | 3 114 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
DG Autres réserves | 254 249.00 | | | 254 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 528.00 | | | 1 103 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 084.00 | | | 587 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 992.00 | | | 412 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 198.00 | | | 109 198.00 |
EA Autres dettes | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 514.00 | | | 1 229 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 041.00 | | | 2 333 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 431.00 | | | 736 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 598 695.00 | 326 217.00 | 6 924 912.00 | 6 598 695.00 |
FG Production vendue services | 225 168.00 | | 225 168.00 | 225 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 823 864.00 | 326 217.00 | 7 150 081.00 | 6 823 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 430 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 045 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 315 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 480 702.00 | | | 7 480 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 281.00 | | | 7 374 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 753.00 | | 30 448.00 | 827 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 587.00 | 849 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 587.00 | 675 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 678.00 | | 30 448.00 | 653 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 485.00 | 44 885.00 | 8 133.00 | 603 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 354.00 | 1 607.00 | | 27 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 673.00 | 43 278.00 | 8 133.00 | 485 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 392 463.00 | | 269 553.00 | 392 463.00 |
6T Sur comptes clients | 16 653.00 | 2 095.00 | | 16 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 116.00 | 2 095.00 | 269 553.00 | 409 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 116.00 | 2 095.00 | 269 553.00 | 409 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 095.00 | 269 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 992.00 | 412 992.00 | | 412 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
UX Autres créances clients | 866 374.00 | | | 866 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 057.00 | 190 975.00 | 393 082.00 | 584 057.00 |
VI Groupe et associés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 761.00 | | | 223 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VP Divers | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 983.00 | 915 641.00 | 54 342.00 | 969 983.00 |
VW T.V.A. | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 514.00 | 736 431.00 | 493 082.00 | 1 229 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
ST Autres comptes | 638 817.00 | | | 638 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249.00 | | | 249.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 285 218.00 | | | 285 218.00 |
YT Sous‐traitance | 139 759.00 | | | 139 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 433 991.00 | | | 433 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 358 746.00 | | | 1 358 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 516.00 | | | 222 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 044.00 | | | 1 226 044.00 |