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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
AP Constructions | 258 350.00 | 218 167.00 | 40 183.00 | 258 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 498.00 | 89 493.00 | 5.00 | 89 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 708.00 | 301 908.00 | 800.00 | 302 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 288.00 | 729 300.00 | 40 988.00 | 770 288.00 |
BT Marchandises | 1 092 126.00 | 154 128.00 | 937 998.00 | 1 092 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 891.00 | 12 974.00 | 1 386 917.00 | 1 399 891.00 |
BZ Autres créances | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CF Disponibilités | 1 023 686.00 | | 1 023 686.00 | 1 023 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 455.00 | 167 102.00 | 3 376 354.00 | 3 543 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 744.00 | 896 402.00 | 3 417 341.00 | 4 313 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 247.00 | 45 686.00 | | 63 247.00 |
DG Autres réserves | 1 016 641.00 | 682 988.00 | | 1 016 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 098.00 | 351 214.00 | | 307 098.00 |
DK Provisions réglementées | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 371.00 | 1 804 888.00 | | 2 128 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 898.00 | 221 811.00 | | 345 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 898.00 | 221 811.00 | | 345 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 623.00 | 277 237.00 | | 129 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 887.00 | 230 986.00 | | 502 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 562.00 | 262 884.00 | | 310 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 072.00 | 771 106.00 | | 943 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 341.00 | 2 797 805.00 | | 3 417 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 868.00 | 646 802.00 | | 904 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 278.00 | 3 915.00 | | 5 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 839 905.00 | 78 655.00 | 15 918 560.00 | 15 839 905.00 |
FG Production vendue services | 416 407.00 | | 416 407.00 | 416 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 256 312.00 | 78 655.00 | 16 334 967.00 | 16 256 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 352 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 917 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 484.00 | |
GE Autres charges | | | 280 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 660 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 2 114.00 | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 472.00 | 116 376.00 | | 140 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 875.00 | 118 490.00 | | 140 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 875.00 | -118 312.00 | | -140 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 136.00 | 215 985.00 | | 242 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 352 441.00 | 13 104 864.00 | | 16 352 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 045 343.00 | 12 753 650.00 | | 16 045 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 098.00 | 351 214.00 | | 307 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 122.00 | | | 649 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 888.00 | 17 438.00 | 1 025.00 | 712 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 156.00 | 17 438.00 | 1 025.00 | 593 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 887.00 | 502 887.00 | | 502 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 562.00 | 310 562.00 | | 310 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 891.00 | 1 399 891.00 | | 1 399 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 346.00 | 86 141.00 | 38 204.00 | 124 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 934.00 | | | 148 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 643.00 | 1 427 643.00 | | 1 427 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 072.00 | 904 868.00 | 38 204.00 | 943 072.00 |