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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
AP Constructions | 258 350.00 | 233 428.00 | 24 922.00 | 258 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 965.00 | 83 863.00 | 3 102.00 | 86 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 947.00 | 301 715.00 | 232.00 | 301 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 994.00 | 738 737.00 | 28 257.00 | 766 994.00 |
BT Marchandises | 1 199 085.00 | 179 940.00 | 1 019 146.00 | 1 199 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 678.00 | 12 974.00 | 2 154 704.00 | 2 167 678.00 |
BZ Autres créances | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
CF Disponibilités | 980 708.00 | | 980 708.00 | 980 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 279.00 | 192 914.00 | 4 213 365.00 | 4 406 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 273.00 | 931 651.00 | 4 241 622.00 | 5 173 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 63 247.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 1 214 486.00 | 1 016 641.00 | | 1 214 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 968.00 | 307 098.00 | | 613 968.00 |
DK Provisions réglementées | 32 770.00 | 16 385.00 | | 32 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 724.00 | 2 128 371.00 | | 2 658 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 494 535.00 | 345 898.00 | | 494 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 535.00 | 345 898.00 | | 494 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 013.00 | 129 623.00 | | 45 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 827.00 | 502 887.00 | | 781 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 523.00 | 310 562.00 | | 261 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 363.00 | 943 072.00 | | 1 088 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 622.00 | 3 417 341.00 | | 4 241 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 159.00 | 904 868.00 | | 1 050 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 792.00 | 5 278.00 | | 6 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 329 631.00 | 55 253.00 | 21 384 884.00 | 21 329 631.00 |
FG Production vendue services | 495 868.00 | | 495 868.00 | 495 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 825 499.00 | 55 253.00 | 21 880 752.00 | 21 825 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 916 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 239 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 812.00 | |
GE Autres charges | | | 509 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 875 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 022.00 | 140 472.00 | | 165 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 157.00 | 140 875.00 | | 165 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 357.00 | -140 875.00 | | -164 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 483.00 | 242 136.00 | | 261 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 916 879.00 | 16 352 441.00 | | 21 916 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 302 911.00 | 16 045 343.00 | | 21 302 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 968.00 | 307 098.00 | | 613 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 288.00 | | 3 200.00 | 770 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 494.00 | 766 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 494.00 | 647 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 556.00 | | 3 200.00 | 650 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 300.00 | 15 931.00 | 6 494.00 | 729 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 568.00 | 15 931.00 | 6 494.00 | 609 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 101.00 | | | 86 101.00 |