| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 502.00 | 2 678.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180.00 | 502.00 | 2 678.00 | 3 180.00 |
BT Marchandises | 212 880.00 | 1 965.00 | 210 915.00 | 212 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296.00 | 78.00 | 2 218.00 | 2 296.00 |
BZ Autres créances | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
CF Disponibilités | 197 172.00 | | 197 172.00 | 197 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 162.00 | 2 042.00 | 453 120.00 | 455 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 342.00 | 2 545.00 | 455 797.00 | 458 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 778.00 | | | -13 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 176.00 | -13 778.00 | | -11 176.00 |
DL TOTAL (I) | -22 953.00 | -11 778.00 | | -22 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 197.00 | 168 364.00 | | 146 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 842.00 | 68 546.00 | | 61 842.00 |
EA Autres dettes | 270 711.00 | 327 783.00 | | 270 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 750.00 | 564 694.00 | | 478 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 797.00 | 552 916.00 | | 455 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 398.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 398.00 | | 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 965.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24.00 | 78.00 | 24.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | 2 042.00 | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 2 042.00 | 24.00 | 24.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 042.00 | 24.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 197.00 | 146 197.00 | | 146 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 711.00 | 270 711.00 | | 270 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VP Divers | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 750.00 | 478 750.00 | | 478 750.00 |