| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 591.00 | 3 990.00 | 600.00 | 4 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 444.00 | 45 729.00 | 44 714.00 | 90 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 036.00 | 49 720.00 | 45 315.00 | 95 036.00 |
BT Marchandises | 212 837.00 | 14 965.00 | 197 871.00 | 212 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CF Disponibilités | 162 949.00 | | 162 949.00 | 162 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 473.00 | 14 965.00 | 405 507.00 | 420 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 509.00 | 64 686.00 | 450 823.00 | 515 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 759.00 | 105 849.00 | | 120 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 426.00 | 214 910.00 | | 160 426.00 |
DL TOTAL (I) | 283 386.00 | 322 959.00 | | 283 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 219.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 681.00 | 52 979.00 | | 36 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 304.00 | 112 823.00 | | 55 304.00 |
EA Autres dettes | 75 278.00 | 108 208.00 | | 75 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 436.00 | 274 533.00 | | 167 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 823.00 | 597 493.00 | | 450 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 640.00 | | 1 738 640.00 | 1 738 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 640.00 | | 1 738 640.00 | 1 738 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 965.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 438.00 | 424.00 | | 6 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 438.00 | 424.00 | | 6 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 343.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | 141.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 485.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 795.00 | -60.00 | | 4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 876.00 | 76 693.00 | | 51 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 809.00 | 1 800 601.00 | | 1 796 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 382.00 | 1 585 691.00 | | 1 636 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 426.00 | 214 910.00 | | 160 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 069.00 | | 17 067.00 | 82 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 95 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 90 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | 638.00 | 3 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 116.00 | | 16 429.00 | 78 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 285.00 | 13 090.00 | 2 654.00 | 39 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 871.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 165.00 | 12 219.00 | 2 654.00 | 36 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 415.00 | 14 966.00 | 17 415.00 | 17 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 415.00 | 14 966.00 | 17 415.00 | 17 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 415.00 | 14 966.00 | 17 415.00 | 17 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 966.00 | 17 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 437.00 | 167 437.00 | | 167 437.00 |