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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 289.00 | 7 951.00 | 46 338.00 | 54 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 289.00 | 7 951.00 | 46 338.00 | 54 289.00 |
BT Marchandises | 231 234.00 | 16 161.00 | 215 074.00 | 231 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 052.00 | 2 985.00 | 6 067.00 | 9 052.00 |
BZ Autres créances | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CF Disponibilités | 201 168.00 | | 201 168.00 | 201 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 977.00 | 19 146.00 | 454 831.00 | 473 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 266.00 | 27 097.00 | 501 169.00 | 528 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 183.00 | -24 953.00 | | -13 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 317.00 | 11 770.00 | | -4 317.00 |
DL TOTAL (I) | -15 500.00 | -11 183.00 | | -15 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 869.00 | 161 789.00 | | 261 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 208.00 | 63 472.00 | | 47 208.00 |
EA Autres dettes | 207 593.00 | 238 707.00 | | 207 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 669.00 | 464 148.00 | | 516 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 169.00 | 452 965.00 | | 501 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 212.00 | | 37 077.00 | 17 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 212.00 | | 37 077.00 | 17 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131.00 | 5 820.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 5 820.00 | | 2 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 831.00 | 16 161.00 | 15 831.00 | 15 831.00 |
6T Sur comptes clients | 325.00 | 2 985.00 | 325.00 | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 156.00 | 19 146.00 | 16 156.00 | 16 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 156.00 | 19 146.00 | 16 156.00 | 16 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 146.00 | 16 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 869.00 | 261 869.00 | | 261 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 593.00 | 207 593.00 | | 207 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VP Divers | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 669.00 | 516 669.00 | | 516 669.00 |