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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 119.00 | 833.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 116.00 | 36 165.00 | 41 950.00 | 78 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 069.00 | 39 285.00 | 42 784.00 | 82 069.00 |
BT Marchandises | 186 464.00 | 17 414.00 | 169 050.00 | 186 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BZ Autres créances | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CF Disponibilités | 369 573.00 | | 369 573.00 | 369 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 124.00 | 17 414.00 | 554 709.00 | 572 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 193.00 | 56 699.00 | 597 493.00 | 654 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 105 849.00 | | | 105 849.00 |
DH Report à nouveau | | -6 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 910.00 | 112 430.00 | | 214 910.00 |
DL TOTAL (I) | 322 959.00 | 108 049.00 | | 322 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 272.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 979.00 | 146 474.00 | | 52 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 823.00 | 68 671.00 | | 112 823.00 |
EA Autres dettes | 108 208.00 | 140 603.00 | | 108 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 533.00 | 356 021.00 | | 274 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 493.00 | 464 071.00 | | 597 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765 463.00 | | 1 765 463.00 | 1 765 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 463.00 | | 1 765 463.00 | 1 765 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | 33.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 33.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 907.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 1 239.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 2 147.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -2 113.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 693.00 | 18 803.00 | | 76 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 601.00 | 1 403 542.00 | | 1 800 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 691.00 | 1 291 111.00 | | 1 585 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 910.00 | 112 430.00 | | 214 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 943.00 | | 1 765.00 | 80 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 82 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 78 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | 106.00 | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 095.00 | | 1 659.00 | 77 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 276.00 | 12 505.00 | 496.00 | 27 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 1 363.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 519.00 | 11 143.00 | 496.00 | 25 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 397.00 | 17 415.00 | 16 397.00 | 16 397.00 |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 208.00 | 17 415.00 | 19 208.00 | 19 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 208.00 | 17 415.00 | 19 208.00 | 19 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 415.00 | 19 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 209.00 | 108 209.00 | | 108 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 231.00 | 274 231.00 | | 274 231.00 |