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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 1 757.00 | 2 090.00 | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 095.00 | 25 519.00 | 51 576.00 | 77 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 942.00 | 27 276.00 | 53 666.00 | 80 942.00 |
BT Marchandises | 234 074.00 | 16 397.00 | 217 677.00 | 234 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 966.00 | 2 810.00 | 2 155.00 | 4 966.00 |
BZ Autres créances | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CF Disponibilités | 181 563.00 | | 181 563.00 | 181 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 612.00 | 19 207.00 | 410 404.00 | 429 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 555.00 | 46 484.00 | 464 071.00 | 510 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 381.00 | -17 500.00 | | -6 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 430.00 | 11 118.00 | | 112 430.00 |
DL TOTAL (I) | 108 049.00 | -4 381.00 | | 108 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 162.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 474.00 | 158 093.00 | | 146 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 671.00 | 46 985.00 | | 68 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 484.00 | | |
EA Autres dettes | 140 603.00 | 173 381.00 | | 140 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 021.00 | 381 107.00 | | 356 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 071.00 | 376 726.00 | | 464 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 911.00 | | 1 375 911.00 | 1 375 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 911.00 | | 1 375 911.00 | 1 375 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 541.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 541.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 2 127.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 2 127.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -1 585.00 | | -2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 542.00 | 1 273 050.00 | | 1 403 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 111.00 | 1 261 932.00 | | 1 291 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 430.00 | 11 118.00 | | 112 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 334.00 | | 11 789.00 | 72 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 80 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 77 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | 145.00 | 3 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 631.00 | | 11 644.00 | 68 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 517.00 | 11 700.00 | 1 940.00 | 17 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 1 275.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 034.00 | 10 424.00 | 1 940.00 | 17 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 457.00 | 16 397.00 | 19 457.00 | 19 457.00 |
6T Sur comptes clients | 6 018.00 | 2 811.00 | 6 018.00 | 6 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 476.00 | 19 208.00 | 25 476.00 | 25 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 476.00 | 19 208.00 | 25 476.00 | 25 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 208.00 | 25 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 603.00 | 140 603.00 | | 140 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 022.00 | 356 022.00 | | 356 022.00 |