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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 212.00 | 2 131.00 | 15 082.00 | 17 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 212.00 | 2 131.00 | 15 082.00 | 17 212.00 |
BT Marchandises | 212 908.00 | 15 831.00 | 197 076.00 | 212 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802.00 | 325.00 | 2 477.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 39 246.00 | | 39 246.00 | 39 246.00 |
CF Disponibilités | 195 627.00 | | 195 627.00 | 195 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 039.00 | 16 156.00 | 437 883.00 | 454 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 252.00 | 18 287.00 | 452 965.00 | 471 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 953.00 | -13 778.00 | | -24 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 770.00 | -11 176.00 | | 11 770.00 |
DL TOTAL (I) | -11 183.00 | -22 953.00 | | -11 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 789.00 | 146 197.00 | | 161 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 472.00 | 61 842.00 | | 63 472.00 |
EA Autres dettes | 238 707.00 | 270 711.00 | | 238 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 148.00 | 478 750.00 | | 464 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 965.00 | 455 797.00 | | 452 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 148.00 | 478 750.00 | | 464 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180.00 | | 14 032.00 | 3 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | 14 032.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 1 628.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 1 628.00 | | 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 965.00 | 15 831.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 325.00 | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042.00 | 16 156.00 | 2 042.00 | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042.00 | 16 156.00 | 2 042.00 | 2 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 156.00 | 2 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 789.00 | 161 789.00 | | 161 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 707.00 | 238 707.00 | | 238 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VP Divers | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 968.00 | 463 968.00 | | 463 968.00 |