| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 482.00 | 3 220.00 | 3 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 631.00 | 17 034.00 | 51 596.00 | 68 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 333.00 | 17 516.00 | 54 816.00 | 72 333.00 |
BT Marchandises | 213 759.00 | 19 457.00 | 194 302.00 | 213 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 664.00 | 6 018.00 | 2 646.00 | 8 664.00 |
BZ Autres créances | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CF Disponibilités | 98 737.00 | | 98 737.00 | 98 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 384.00 | 25 475.00 | 321 909.00 | 347 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 718.00 | 42 992.00 | 376 726.00 | 419 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 500.00 | -13 183.00 | | -17 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 118.00 | -4 316.00 | | 11 118.00 |
DL TOTAL (I) | -4 381.00 | -15 500.00 | | -4 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 093.00 | 261 869.00 | | 158 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 985.00 | 47 207.00 | | 46 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EA Autres dettes | 173 381.00 | 207 592.00 | | 173 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 107.00 | 516 669.00 | | 381 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 726.00 | 501 169.00 | | 376 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 289.00 | | 18 045.00 | 54 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 289.00 | | 14 342.00 | 54 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 951.00 | 9 566.00 | | 7 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 951.00 | 9 084.00 | | 7 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 161.00 | 19 457.00 | 16 161.00 | 16 161.00 |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | 6 018.00 | 2 985.00 | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 146.00 | 25 476.00 | 19 146.00 | 19 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 146.00 | 25 476.00 | 19 146.00 | 19 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 476.00 | 19 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 094.00 | 158 094.00 | | 158 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 381.00 | 173 381.00 | | 173 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 107.00 | 381 107.00 | | 381 107.00 |