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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 56 448.00 | 243 552.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 767.00 | 25 929.00 | 838.00 | 26 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 959.00 | | 72 959.00 | 72 959.00 |
BF Prêts | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 580.00 | 102 177.00 | 654 403.00 | 756 580.00 |
BT Marchandises | 138 409.00 | | 138 409.00 | 138 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 711.00 | 1 362.00 | 374 349.00 | 375 711.00 |
BZ Autres créances | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 266.00 | 1 362.00 | 574 904.00 | 576 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 846.00 | 103 539.00 | 1 229 307.00 | 1 332 846.00 |
CU Autres participations | 327 250.00 | | 327 250.00 | 327 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DH Report à nouveau | -163 068.00 | -180 217.00 | | -163 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 704.00 | 17 149.00 | | 17 704.00 |
DL TOTAL (I) | 213 236.00 | 195 532.00 | | 213 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 615.00 | 1 079.00 | | 38 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 227.00 | 453 150.00 | | 410 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 588.00 | 443 316.00 | | 514 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 642.00 | 60 516.00 | | 52 642.00 |
EA Autres dettes | | 5 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 071.00 | 963 565.00 | | 1 016 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 307.00 | 1 159 097.00 | | 1 229 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 071.00 | 963 565.00 | | 1 016 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 238.00 | 99 262.00 | 568 500.00 | 469 238.00 |
FG Production vendue services | 36 966.00 | 215.00 | 37 181.00 | 36 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 205.00 | 99 477.00 | 605 682.00 | 506 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | 2 999.00 | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 2 999.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 442.00 | 21 489.00 | | -3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 465.00 | 546 248.00 | | 616 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 761.00 | 529 099.00 | | 598 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 704.00 | 17 149.00 | | 17 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 526.00 | | 7 201.00 | 749 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 410 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 756 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 767.00 | | | 326 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 959.00 | | 7 201.00 | 402 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 345.00 | 14 832.00 | | 87 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 545.00 | 14 832.00 | | 67 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 999.00 | 363.00 | | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | 363.00 | | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | 363.00 | | 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | -3 509.00 | 119 100.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 588.00 | 514 588.00 | | 514 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 959.00 | 425.00 | | 72 959.00 |
UP Prêts | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
UX Autres créances clients | 374 081.00 | | | 374 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VI Groupe et associés | 290 227.00 | | 290 227.00 | 290 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VP Divers | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 321.00 | 416 787.00 | 72 534.00 | 489 321.00 |
VW T.V.A. | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 456.00 | 563 720.00 | 409 327.00 | 977 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |