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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 550.00 | 7 998.00 | 13 552.00 | 21 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 894.00 | 33 258.00 | 26 636.00 | 59 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BF Prêts | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 437.00 | 41 256.00 | 292 181.00 | 333 437.00 |
BT Marchandises | 255 392.00 | | 255 392.00 | 255 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 340.00 | 1 362.00 | 17 978.00 | 19 340.00 |
BZ Autres créances | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CF Disponibilités | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 131.00 | 1 362.00 | 320 769.00 | 322 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 569.00 | 42 618.00 | 612 951.00 | 655 569.00 |
CU Autres participations | 196 601.00 | | 196 601.00 | 196 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DH Report à nouveau | -143 370.00 | -126 565.00 | | -143 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 120.00 | -16 806.00 | | -191 120.00 |
DL TOTAL (I) | 24 109.00 | 215 230.00 | | 24 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 467.00 | 61 953.00 | | 48 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 016.00 | 170 944.00 | | 108 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 906.00 | 212 217.00 | | 281 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 185.00 | 59 151.00 | | 110 185.00 |
EA Autres dettes | 40 267.00 | 47 343.00 | | 40 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 841.00 | 551 606.00 | | 588 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 951.00 | 766 838.00 | | 612 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 841.00 | 551 608.00 | | 588 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 288.00 | | 667 288.00 | 667 288.00 |
FG Production vendue services | 5 598.00 | 340.00 | 5 938.00 | 5 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 886.00 | 340.00 | 673 226.00 | 672 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 712.00 | 400 000.00 | | 7 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 363.00 | 824.00 | | 4 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363.00 | 207 763.00 | | 4 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 350.00 | 192 237.00 | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 327.00 | 832 082.00 | | 716 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 447.00 | 848 888.00 | | 907 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 120.00 | -16 806.00 | | -191 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 581.00 | | 25 589.00 | 497 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 733.00 | 251 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 733.00 | 333 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 542.00 | | 6 902.00 | 74 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 039.00 | | 18 687.00 | 423 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 132.00 | 7 124.00 | | 34 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 132.00 | 7 124.00 | | 34 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 906.00 | 281 906.00 | | 281 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 763.00 | 76 763.00 | | 76 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UP Prêts | 42 992.00 | 600.00 | 42 392.00 | 42 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 467.00 | 15 340.00 | 33 127.00 | 48 467.00 |
VI Groupe et associés | 108 016.00 | 50 000.00 | 58 016.00 | 108 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 990.00 | 54 468.00 | 55 522.00 | 109 990.00 |
VW T.V.A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 841.00 | 497 698.00 | 91 143.00 | 588 841.00 |