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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 767.00 | 67 545.00 | 259 222.00 | 326 767.00 |
040 Immobilisations financières | 402 959.00 | | 402 959.00 | 402 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 526.00 | 87 345.00 | 662 181.00 | 749 526.00 |
060 Stock marchandises | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328 403.00 | 999.00 | 327 405.00 | 328 403.00 |
072 Créances – Autres | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 915.00 | 999.00 | 496 916.00 | 497 915.00 |
110 Total général Actif | 1 247 441.00 | 88 344.00 | 1 159 097.00 | 1 247 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 326 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 443 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 369 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 963 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 159 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 489 161.00 | 429 997.00 | | 489 161.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 540.00 | | | 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 050.00 | 26 918.00 | | 28 050.00 |
230 Autres produits | 4 547.00 | 8 791.00 | | 4 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 758.00 | 465 706.00 | | 521 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 425.00 | 299 262.00 | | 316 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 069.00 | -20 179.00 | | -6 069.00 |
242 Autres charges externes. | 108 917.00 | 132 356.00 | | 108 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 610.00 | 7 915.00 | | 8 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 707.00 | 30 115.00 | | 53 707.00 |
252 Charges sociales | 16 231.00 | 11 190.00 | | 16 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 103.00 | 23 425.00 | | 18 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 999.00 | | | 999.00 |
262 Autres charges | 1 507.00 | 350.00 | | 1 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 429.00 | 484 434.00 | | 518 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 329.00 | -18 728.00 | | 3 329.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 488.00 | 80 000.00 | | 24 488.00 |
294 Charges financières | 7 671.00 | 7 866.00 | | 7 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 999.00 | 48 557.00 | | 2 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 149.00 | 4 849.00 | | 17 149.00 |