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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 550.00 | 11 078.00 | 10 472.00 | 21 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 894.00 | 40 457.00 | 19 437.00 | 59 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BF Prêts | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 787.00 | 51 534.00 | 285 253.00 | 336 787.00 |
BT Marchandises | 251 594.00 | | 251 594.00 | 251 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 249.00 | 1 362.00 | 124 887.00 | 126 249.00 |
BZ Autres créances | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
CF Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 272.00 | 1 362.00 | 453 910.00 | 455 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 059.00 | 52 896.00 | 739 163.00 | 792 059.00 |
CU Autres participations | 196 601.00 | | 196 601.00 | 196 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 326 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 32 600.00 | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -143 370.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 240.00 | -191 120.00 | | 23 240.00 |
DL TOTAL (I) | 47 350.00 | 24 109.00 | | 47 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 127.00 | 48 467.00 | | 33 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 390.00 | 108 016.00 | | 85 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 531.00 | 281 906.00 | | 317 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 696.00 | 110 185.00 | | 132 696.00 |
EA Autres dettes | 123 069.00 | 40 267.00 | | 123 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 813.00 | 588 841.00 | | 691 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 163.00 | 612 951.00 | | 739 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 141.00 | 1 396.00 | 462 537.00 | 461 141.00 |
FG Production vendue services | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 010.00 | 1 396.00 | 559 406.00 | 558 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 278.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 363.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 363.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 350.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 459.00 | 716 327.00 | | 569 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 219.00 | 907 447.00 | | 546 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 240.00 | -191 120.00 | | 23 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 437.00 | | 3 350.00 | 333 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 993.00 | | 3 350.00 | 251 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 256.00 | 10 278.00 | | 41 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 256.00 | 10 278.00 | | 41 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 531.00 | 317 531.00 | | 317 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 139.00 | 31 172.00 | 29 967.00 | 61 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UP Prêts | 45 992.00 | 6 000.00 | 39 992.00 | 45 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 619.00 | 124 619.00 | | 124 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 127.00 | 15 544.00 | 17 583.00 | 33 127.00 |
VI Groupe et associés | 85 390.00 | 30 000.00 | 55 390.00 | 85 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 577.00 | 209 085.00 | 51 492.00 | 260 577.00 |
VW T.V.A. | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 813.00 | 588 873.00 | 102 940.00 | 691 813.00 |