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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 550.00 | 4 919.00 | 16 631.00 | 21 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 992.00 | 29 213.00 | 23 779.00 | 52 992.00 |
BF Prêts | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 581.00 | 34 132.00 | 463 449.00 | 497 581.00 |
BT Marchandises | 229 288.00 | | 229 288.00 | 229 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 391.00 | 1 362.00 | 6 029.00 | 7 391.00 |
BZ Autres créances | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
CF Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 750.00 | 1 362.00 | 303 389.00 | 304 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 332.00 | 35 494.00 | 766 838.00 | 802 332.00 |
CU Autres participations | 387 235.00 | | 387 235.00 | 387 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DH Report à nouveau | -126 565.00 | -135 288.00 | | -126 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 806.00 | 8 723.00 | | -16 806.00 |
DL TOTAL (I) | 215 230.00 | 232 035.00 | | 215 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 953.00 | 46 513.00 | | 61 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 944.00 | 168 045.00 | | 170 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 217.00 | 343 760.00 | | 212 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 151.00 | 35 677.00 | | 59 151.00 |
EA Autres dettes | 47 343.00 | 108 629.00 | | 47 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 608.00 | 702 624.00 | | 551 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 838.00 | 934 659.00 | | 766 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 608.00 | 702 624.00 | | 551 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 609.00 | 6 006.00 | 400 615.00 | 394 609.00 |
FG Production vendue services | 18 473.00 | 95.00 | 18 568.00 | 18 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 082.00 | 6 101.00 | 419 183.00 | 413 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 915.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 101 275.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 2 045.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 939.00 | | | 206 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 763.00 | 2 045.00 | | 207 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 237.00 | 99 230.00 | | 192 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 082.00 | 647 720.00 | | 832 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 888.00 | 638 997.00 | | 848 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 806.00 | 8 723.00 | | -16 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 856.00 | | 97 525.00 | 719 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 800.00 | 497 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 74 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 317.00 | | 26 225.00 | 348 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 739.00 | | 71 300.00 | 351 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 078.00 | 13 915.00 | 112 861.00 | 133 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 278.00 | 13 915.00 | 93 061.00 | 113 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 217.00 | 212 217.00 | | 212 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
UP Prêts | 24 304.00 | 4 304.00 | 20 000.00 | 24 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 943.00 | 23 282.00 | 38 661.00 | 61 943.00 |
VI Groupe et associés | 140 944.00 | | 140 944.00 | 140 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 493.00 | 73 823.00 | 33 670.00 | 107 493.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 608.00 | 372 003.00 | 179 605.00 | 551 608.00 |