| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 635.00 | 25 304.00 | 1 331.00 | 26 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 767.00 | 50 773.00 | 275 994.00 | 326 767.00 |
040 Immobilisations financières | 328 055.00 | | 328 055.00 | 328 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 458.00 | 76 078.00 | 605 380.00 | 681 458.00 |
060 Stock marchandises | 104 592.00 | | 104 592.00 | 104 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368 398.00 | | 368 398.00 | 368 398.00 |
072 Créances – Autres | 113 030.00 | | 113 030.00 | 113 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 602 685.00 | | 602 685.00 | 602 685.00 |
110 Total général Actif | 1 284 142.00 | 76 078.00 | 1 208 065.00 | 1 284 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 326 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 467 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 029 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 208 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 470 911.00 | |
AB Frais d’établissement | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 70 560.00 | 229 440.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 767.00 | 26 649.00 | 118.00 | 26 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 098.00 | 117 009.00 | 577 089.00 | 694 098.00 |
BT Marchandises | 179 149.00 | | 179 149.00 | 179 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 966.00 | 1 362.00 | 29 605.00 | 30 966.00 |
BZ Autres créances | 71 992.00 | | 71 992.00 | 71 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 972.00 | 1 362.00 | 296 610.00 | 297 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 070.00 | 118 371.00 | 873 699.00 | 992 070.00 |
CU Autres participations | 327 327.00 | | 327 327.00 | 327 327.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 429 997.00 | 347 564.00 | | 429 997.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 46 293.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 918.00 | 20 400.00 | | 26 918.00 |
230 Autres produits | 8 791.00 | 350.00 | | 8 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 706.00 | 414 607.00 | | 465 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 262.00 | 248 703.00 | | 299 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 179.00 | -7 881.00 | | -20 179.00 |
242 Autres charges externes. | 132 356.00 | 151 688.00 | | 132 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 915.00 | 7 282.00 | | 7 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
252 Charges sociales | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 425.00 | 23 307.00 | | 23 425.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 16.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 434.00 | 423 114.00 | | 484 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 728.00 | -8 508.00 | | -18 728.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 7 866.00 | 6 995.00 | | 7 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 557.00 | 1 725.00 | | 48 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 849.00 | 2 775.00 | | 4 849.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DH Report à nouveau | -145 364.00 | -163 068.00 | | -145 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 076.00 | 17 704.00 | | 10 076.00 |
DL TOTAL (I) | 223 312.00 | 213 236.00 | | 223 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 122.00 | 38 615.00 | | 33 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 808.00 | 410 227.00 | | 259 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 973.00 | 514 588.00 | | 240 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 972.00 | 52 642.00 | | 41 972.00 |
EA Autres dettes | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 386.00 | 1 016 071.00 | | 650 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 699.00 | 1 229 307.00 | | 873 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 386.00 | 1 016 071.00 | | 650 386.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 621 148.00 | 4 758.00 | 625 906.00 | 621 148.00 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | 112.00 | 37 112.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 148.00 | 4 870.00 | 663 018.00 | 658 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 222.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 946.00 | 3 442.00 | | 76 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 946.00 | 3 442.00 | | 76 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 146.00 | -3 442.00 | | -5 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 931.00 | 616 465.00 | | 739 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 855.00 | 598 761.00 | | 729 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 076.00 | 17 704.00 | | 10 076.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 580.00 | | 11 613.00 | 756 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 096.00 | 347 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 096.00 | 694 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 767.00 | | | 326 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 013.00 | | 11 613.00 | 410 013.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 177.00 | 14 832.00 | | 102 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 377.00 | 14 832.00 | | 82 377.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 973.00 | 240 973.00 | | 240 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 512.00 | 74 512.00 | | 74 512.00 |
UP Prêts | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 043.00 | 5 624.00 | 27 419.00 | 33 043.00 |
VI Groupe et associés | 169 808.00 | 30 000.00 | 139 808.00 | 169 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 034.00 | 128 034.00 | | 128 034.00 |
VW T.V.A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 386.00 | 423 159.00 | 227 227.00 | 650 386.00 |