| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 84 672.00 | 215 328.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 550.00 | 1 839.00 | 19 711.00 | 21 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
BF Prêts | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 856.00 | 133 078.00 | 586 778.00 | 719 856.00 |
BT Marchandises | 236 026.00 | | 236 026.00 | 236 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 768.00 | 1 362.00 | 18 406.00 | 19 768.00 |
BZ Autres créances | 87 345.00 | | 87 345.00 | 87 345.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 243.00 | 1 362.00 | 347 881.00 | 349 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 099.00 | 134 440.00 | 934 659.00 | 1 069 099.00 |
CU Autres participations | 327 235.00 | | 327 235.00 | 327 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DH Report à nouveau | -135 288.00 | -145 364.00 | | -135 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 723.00 | 10 076.00 | | 8 723.00 |
DL TOTAL (I) | 232 035.00 | 223 312.00 | | 232 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 513.00 | 33 122.00 | | 46 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 045.00 | 259 808.00 | | 168 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 760.00 | 240 973.00 | | 343 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 677.00 | 41 972.00 | | 35 677.00 |
EA Autres dettes | 108 629.00 | 74 512.00 | | 108 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 624.00 | 650 386.00 | | 702 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 659.00 | 873 699.00 | | 934 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 045.00 | | | 168 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 130.00 | 5 400.00 | 510 530.00 | 505 130.00 |
FG Production vendue services | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 342.00 | 5 400.00 | 538 742.00 | 533 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 069.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 275.00 | 71 800.00 | | 101 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 275.00 | 71 800.00 | | 101 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 76 946.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 76 946.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 230.00 | -5 146.00 | | 99 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 720.00 | 739 931.00 | | 647 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 997.00 | 729 855.00 | | 638 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 723.00 | 10 076.00 | | 8 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 098.00 | | 25 850.00 | 694 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 767.00 | | 21 550.00 | 326 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 531.00 | | 4 300.00 | 347 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 009.00 | 16 069.00 | | 117 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 209.00 | 16 069.00 | | 97 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 760.00 | 343 760.00 | | 343 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 629.00 | 108 629.00 | | 108 629.00 |
UP Prêts | 14 504.00 | 6 000.00 | 8 504.00 | 14 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 513.00 | 9 920.00 | 36 593.00 | 46 513.00 |
VI Groupe et associés | 108 045.00 | | 108 045.00 | 108 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 511.00 | 116 017.00 | 20 494.00 | 136 511.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 624.00 | 527 986.00 | 174 638.00 | 702 624.00 |