| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 499.00 | 394 057.00 | 195 441.00 | 589 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 326.00 | 394 057.00 | 200 269.00 | 594 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 516.00 | 1 971.00 | 238 545.00 | 240 516.00 |
BZ Autres créances | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CF Disponibilités | 194 453.00 | | 194 453.00 | 194 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 632.00 | 1 971.00 | 488 661.00 | 490 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 958.00 | 396 028.00 | 688 930.00 | 1 084 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 149 927.00 | 104 155.00 | | 149 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 982.00 | 75 772.00 | | 135 982.00 |
DL TOTAL (I) | 315 609.00 | 209 627.00 | | 315 609.00 |
DP Provisions pour risques | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 740.00 | 108 240.00 | | 86 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 357.00 | 93 327.00 | | 66 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 744.00 | 101 890.00 | | 189 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 841.00 | 303 457.00 | | 372 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 930.00 | 513 564.00 | | 688 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 874.00 | 216 734.00 | | 307 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 1 085 345.00 | 25 710.00 | 1 111 055.00 | 1 085 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 945.00 | 25 710.00 | 1 111 655.00 | 1 085 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 511.00 | 6 006.00 | | 14 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 920.00 | 24 078.00 | | 57 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 050.00 | 805 130.00 | | 1 148 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 068.00 | 729 357.00 | | 1 012 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 982.00 | 75 772.00 | | 135 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 514.00 | 103 775.00 | | 125 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 872.00 | | 28 654.00 | 566 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 594 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 845.00 | | 28 654.00 | 560 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 529.00 | 58 528.00 | | 335 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 529.00 | 58 528.00 | | 335 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480.00 | | | 480.00 |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | 345.00 | 734.00 | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | 345.00 | 734.00 | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840.00 | 345.00 | 734.00 | 2 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 236 446.00 | | | 236 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 723.00 | 21 756.00 | 64 967.00 | 86 723.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VP Divers | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 403.00 | 273 470.00 | 933.00 | 274 403.00 |
VW T.V.A. | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 841.00 | 307 874.00 | 64 967.00 | 372 841.00 |