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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 3 437.00 | 4 173.00 | 7 610.00 |
AH Fonds commercial | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601.00 | 2 291.00 | 2 310.00 | 4 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 841.00 | 690 483.00 | 87 359.00 | 777 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 651.00 | 696 210.00 | 99 441.00 | 795 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 116.00 | 13 644.00 | 399 472.00 | 413 116.00 |
BZ Autres créances | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CF Disponibilités | 427 005.00 | | 427 005.00 | 427 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 673.00 | 13 644.00 | 948 029.00 | 961 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 324.00 | 709 854.00 | 1 047 470.00 | 1 757 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 376 509.00 | 442 179.00 | | 376 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 794.00 | 234 329.00 | | 195 794.00 |
DL TOTAL (I) | 602 003.00 | 706 209.00 | | 602 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 131.00 | 183 883.00 | | 180 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 469.00 | 56 986.00 | | 73 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 967.00 | 226 734.00 | | 190 967.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 336.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 468.00 | 467 939.00 | | 445 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 470.00 | 1 174 147.00 | | 1 047 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 588.00 | | | 287 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 229.00 | | 51 501.00 | 774 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 079.00 | 795 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 079.00 | 782 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 020.00 | | 51 501.00 | 761 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 698.00 | 74 592.00 | 30 079.00 | 651 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 2 537.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 798.00 | 72 055.00 | 30 079.00 | 650 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 250.00 | 394.00 | | 13 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 250.00 | 394.00 | | 13 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 250.00 | 394.00 | | 13 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 396 271.00 | 396 271.00 | | 396 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 22 120.00 | 157 880.00 | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VP Divers | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 367.00 | 467 762.00 | 18 605.00 | 486 367.00 |
VW T.V.A. | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 468.00 | 287 588.00 | 157 880.00 | 445 468.00 |