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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 286.00 | 1 633.00 | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 371.00 | 514 306.00 | 160 064.00 | 674 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 252.00 | 514 592.00 | 166 660.00 | 681 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 552.00 | 2 815.00 | 255 737.00 | 258 552.00 |
BZ Autres créances | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CF Disponibilités | 228 616.00 | | 228 616.00 | 228 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 948.00 | 2 815.00 | 574 133.00 | 576 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 200.00 | 517 407.00 | 740 792.00 | 1 258 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 301 224.00 | 205 909.00 | | 301 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 360.00 | 135 314.00 | | 141 360.00 |
DL TOTAL (I) | 472 284.00 | 370 924.00 | | 472 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 959.00 | 64 981.00 | | 42 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 724.00 | 88 301.00 | | 40 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 438.00 | 163 544.00 | | 142 438.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 509.00 | 356 826.00 | | 268 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 792.00 | 727 750.00 | | 740 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 845.00 | 313 878.00 | | 247 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FD Production vendue biens | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 1 515 170.00 | 4 140.00 | 1 519 310.00 | 1 515 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 288.00 | 4 140.00 | 1 520 428.00 | 1 516 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 9 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 896.00 | 17 559.00 | | 29 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 275.00 | 54 631.00 | | 45 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 592.00 | 1 401 409.00 | | 1 604 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 232.00 | 1 266 094.00 | | 1 463 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 360.00 | 135 314.00 | | 141 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 097.00 | | 39 155.00 | 648 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 681 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 676 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 269.00 | | 39 020.00 | 643 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | 135.00 | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 355.00 | 66 555.00 | 4 318.00 | 452 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 355.00 | 66 555.00 | 4 318.00 | 452 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 597.00 | 1 385.00 | 4 167.00 | 5 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 597.00 | 1 385.00 | 4 167.00 | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | 1 385.00 | 4 167.00 | 5 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | 4 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 254 532.00 | 254 532.00 | | 254 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 948.00 | 22 284.00 | 20 664.00 | 42 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VP Divers | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 856.00 | 313 788.00 | 1 068.00 | 314 856.00 |
VW T.V.A. | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 509.00 | 247 845.00 | 20 664.00 | 268 509.00 |