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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 588.00 | 29 921.00 | 3 667.00 | 33 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 897.00 | 831 329.00 | 92 568.00 | 923 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 784.00 | 148 670.00 | 29 114.00 | 177 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
AX Avances et acomptes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 094.00 | 1 009 920.00 | 263 173.00 | 1 273 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 969.00 | | 100 969.00 | 100 969.00 |
BN En cours de production de biens | 271 511.00 | | 271 511.00 | 271 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 866.00 | 934.00 | 451 932.00 | 452 866.00 |
BZ Autres créances | 150 438.00 | | 150 438.00 | 150 438.00 |
CF Disponibilités | 123 699.00 | | 123 699.00 | 123 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 582.00 | 934.00 | 1 159 648.00 | 1 160 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 676.00 | 1 010 854.00 | 1 422 821.00 | 2 433 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 040.00 | | | 215 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 987.00 | | | -100 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 846.00 | | | 85 846.00 |
DL TOTAL (I) | 213 899.00 | | | 213 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 723.00 | | | 161 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 076.00 | | | 534 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 196.00 | | | 428 196.00 |
EA Autres dettes | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 922.00 | | | 1 208 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 821.00 | | | 1 422 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 837.00 | | | 1 097 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 703.00 | | 94 170.00 | 1 194 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 780.00 | 82 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 780.00 | 1 273 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 190.00 | | 6 398.00 | 27 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 828.00 | | 87 772.00 | 1 068 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 056.00 | 51 864.00 | | 958 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 076.00 | 3 845.00 | | 26 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 980.00 | 48 019.00 | | 931 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 934.00 | | | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | | | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | | | 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 076.00 | 534 076.00 | | 534 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 735.00 | 127 735.00 | | 127 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
UX Autres créances clients | 451 745.00 | | | 451 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 506.00 | 50 421.00 | 111 085.00 | 161 506.00 |
VI Groupe et associés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
VP Divers | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 195.00 | 611 290.00 | 82 905.00 | 694 195.00 |
VW T.V.A. | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 922.00 | 1 097 837.00 | 111 085.00 | 1 208 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |