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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 785.00 | 34 352.00 | 15 433.00 | 49 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 165.00 | 1 006 831.00 | 134 334.00 | 1 141 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 477.00 | 175 696.00 | 15 781.00 | 191 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 146.00 | | 181 146.00 | 181 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 292.00 | 1 216 879.00 | 347 413.00 | 1 564 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 399.00 | | 141 399.00 | 141 399.00 |
BN En cours de production de biens | 361 964.00 | | 361 964.00 | 361 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 375.00 | | 421 375.00 | 421 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 852.00 | | 564 852.00 | 564 852.00 |
BZ Autres créances | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
CF Disponibilités | 146 354.00 | | 146 354.00 | 146 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 210.00 | | 1 705 210.00 | 1 705 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 502.00 | 1 216 879.00 | 2 052 623.00 | 3 269 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 146.00 | | | 181 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 040.00 | 215 040.00 | | 215 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -863 088.00 | -888 337.00 | | -863 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 183.00 | 25 249.00 | | 446 183.00 |
DL TOTAL (I) | -187 865.00 | -634 048.00 | | -187 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 861.00 | 968 239.00 | | 944 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 719.00 | 386 685.00 | | 188 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 958.00 | 698 077.00 | | 712 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 680.00 | 390 356.00 | | 385 680.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | 676 325.00 | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 488.00 | 3 119 683.00 | | 2 240 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 623.00 | 2 485 635.00 | | 2 052 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 065.00 | 2 173 016.00 | | 1 426 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528.00 | 1 573.00 | | 1 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 719.00 | | | 188 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 156 483.00 | 46 584.00 | 6 203 067.00 | 6 156 483.00 |
FG Production vendue services | 117 154.00 | | 117 154.00 | 117 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 273 637.00 | 46 584.00 | 6 320 221.00 | 6 273 637.00 |
FM Production stockée | | | 324 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 659 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 407.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 205 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 076.00 | 20 410.00 | | 16 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 723.00 | 500.00 | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 799.00 | 20 910.00 | | 17 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 738.00 | 11 168.00 | | 7 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 738.00 | 16 575.00 | | 7 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 061.00 | 4 335.00 | | 10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 677 523.00 | 4 368 924.00 | | 6 677 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231 340.00 | 4 343 674.00 | | 6 231 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 183.00 | 25 249.00 | | 446 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 217.00 | | 195 572.00 | 1 417 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 643.00 | 2 854.00 | 1 564 292.00 | 45 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 49 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 643.00 | 154.00 | 1 333 361.00 | 45 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 828.00 | | 15 658.00 | 36 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 899.00 | | 126 259.00 | 1 252 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 491.00 | | 53 655.00 | 127 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 325.00 | 40 707.00 | 154.00 | 1 176 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 215.00 | 137.00 | | 34 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 110.00 | 40 570.00 | 154.00 | 1 142 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 958.00 | 712 958.00 | | 712 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 649.00 | 150 649.00 | | 150 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 486.00 | 150 486.00 | | 150 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 146.00 | 181 146.00 | | 181 146.00 |
UX Autres créances clients | 564 852.00 | 564 852.00 | | 564 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 333.00 | 128 910.00 | 814 423.00 | 943 333.00 |
VI Groupe et associés | 186 852.00 | 186 852.00 | | 186 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VP Divers | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 263.00 | 815 263.00 | | 815 263.00 |
VW T.V.A. | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 488.00 | 1 426 065.00 | 814 423.00 | 2 240 488.00 |