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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 288.00 | 33 758.00 | 2 529.00 | 36 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 079.00 | 891 164.00 | 104 915.00 | 996 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 095.00 | 165 670.00 | 32 425.00 | 198 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 770.00 | | 99 770.00 | 99 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 232.00 | 1 090 592.00 | 239 640.00 | 1 330 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 839.00 | | 157 839.00 | 157 839.00 |
BN En cours de production de biens | 125 682.00 | | 125 682.00 | 125 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 286.00 | 934.00 | 258 352.00 | 259 286.00 |
BZ Autres créances | 195 126.00 | | 195 126.00 | 195 126.00 |
CF Disponibilités | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 179.00 | 934.00 | 794 245.00 | 795 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 411.00 | 1 091 526.00 | 1 033 885.00 | 2 125 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 040.00 | 215 040.00 | | 215 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 141.00 | -100 987.00 | | -15 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 655.00 | 85 846.00 | | -1 175 655.00 |
DL TOTAL (I) | -961 756.00 | 213 899.00 | | -961 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 512.00 | 170 723.00 | | 90 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 241.00 | 67 689.00 | | 292 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 572.00 | 534 076.00 | | 1 138 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 008.00 | 428 196.00 | | 329 008.00 |
EA Autres dettes | 145 307.00 | 8 238.00 | | 145 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 640.00 | 1 208 922.00 | | 1 995 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 885.00 | 1 422 821.00 | | 1 033 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 307.00 | 1 208 922.00 | | 1 957 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 9 217.00 | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 094.00 | | 642 058.00 | 1 273 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 920.00 | 1 330 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 920.00 | 1 194 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 588.00 | | 2 700.00 | 33 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 601.00 | | 622 493.00 | 1 156 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 905.00 | | 16 865.00 | 82 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 920.00 | 80 673.00 | | 1 009 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 921.00 | 3 837.00 | | 29 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 999.00 | 76 835.00 | | 979 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 934.00 | | | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | | | 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 572.00 | 1 138 572.00 | | 1 138 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 515.00 | 437 515.00 | | 437 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 770.00 | | 99 770.00 | 99 770.00 |
UX Autres créances clients | 259 286.00 | 259 286.00 | | 259 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 850.00 | 51 517.00 | 38 333.00 | 89 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
VP Divers | 195 126.00 | 195 126.00 | | 195 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 008.00 | 329 008.00 | | 329 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 704.00 | 463 934.00 | 99 770.00 | 563 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 640.00 | 1 957 307.00 | 38 333.00 | 1 995 640.00 |