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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 189.00 | 26 076.00 | 1 113.00 | 27 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 249.00 | 794 235.00 | 118 013.00 | 912 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 579.00 | 137 744.00 | 18 835.00 | 156 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 685.00 | | 98 685.00 | 98 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 703.00 | 958 056.00 | 236 647.00 | 1 194 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 678.00 | | 100 678.00 | 100 678.00 |
BN En cours de production de biens | 155 437.00 | | 155 437.00 | 155 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 082.00 | | 139 082.00 | 139 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 963.00 | 933.00 | 333 029.00 | 333 963.00 |
BZ Autres créances | 143 714.00 | | 143 714.00 | 143 714.00 |
CF Disponibilités | 315 031.00 | | 315 031.00 | 315 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 764.00 | 933.00 | 1 194 830.00 | 1 195 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 467.00 | 958 990.00 | 1 431 477.00 | 2 390 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 040.00 | | | 215 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 840.00 | | | -104 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DL TOTAL (I) | 128 053.00 | | | 128 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 510.00 | | | 204 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 441.00 | | | 485 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 055.00 | | | 520 055.00 |
EA Autres dettes | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 424.00 | | | 1 303 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 477.00 | | | 1 431 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 913.00 | | | 1 098 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 939 594.00 | | 4 939 594.00 | 4 939 594.00 |
FG Production vendue services | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 851.00 | | 4 950 851.00 | 4 950 851.00 |
FM Production stockée | | | -47 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 799.00 | | | -61 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 394.00 | | | 4 948 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 540.00 | | | 4 944 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 594.00 | | 163 790.00 | 1 211 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 682.00 | 1 194 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 682.00 | 1 068 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 389.00 | | 1 800.00 | 25 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 349.00 | | 122 161.00 | 1 127 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 855.00 | | 39 829.00 | 58 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 990.00 | 67 593.00 | 141 528.00 | 1 031 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 389.00 | 686.00 | | 25 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 600.00 | 66 907.00 | 141 528.00 | 1 006 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 441.00 | 485 441.00 | | 485 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 894.00 | 208 894.00 | | 208 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
UX Autres créances clients | 332 842.00 | | | 332 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 510.00 | | | 204 510.00 |
VI Groupe et associés | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 063.00 | | | 76 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
VP Divers | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 218.00 | 485 532.00 | 98 685.00 | 584 218.00 |
VW T.V.A. | 175 002.00 | 175 002.00 | | 175 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 424.00 | 1 098 913.00 | | 1 303 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
ST Autres comptes | 802 381.00 | | | 802 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 498.00 | | | 210 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
YT Sous‐traitance | 1 089 513.00 | | | 1 089 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 765.00 | | | 984 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 024.00 | | | 556 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 239 106.00 | | | 2 239 106.00 |