| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 808.00 | 37 287.00 | 13 521.00 | 50 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 314.00 | 1 057 131.00 | 179 183.00 | 1 236 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 382.00 | 184 473.00 | 50 909.00 | 235 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 403.00 | | 114 403.00 | 114 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 018.00 | 1 278 891.00 | 363 127.00 | 1 642 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 373.00 | | 225 373.00 | 225 373.00 |
BN En cours de production de biens | 384 929.00 | | 384 929.00 | 384 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 099.00 | | 306 099.00 | 306 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 602.00 | | 933 602.00 | 933 602.00 |
BZ Autres créances | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
CF Disponibilités | 254 398.00 | | 254 398.00 | 254 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 996.00 | | 2 198 996.00 | 2 198 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 014.00 | 1 278 891.00 | 2 562 123.00 | 3 841 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 403.00 | | | 114 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 040.00 | 215 040.00 | | 215 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 905.00 | -863 088.00 | | -416 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 703.00 | 446 183.00 | | 315 703.00 |
DL TOTAL (I) | 127 838.00 | -187 865.00 | | 127 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 953.00 | 944 861.00 | | 909 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 841.00 | 188 719.00 | | 143 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 432.00 | 712 958.00 | | 990 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 636.00 | 385 680.00 | | 354 636.00 |
EA Autres dettes | 35 423.00 | 8 268.00 | | 35 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 285.00 | 2 240 488.00 | | 2 434 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 123.00 | 2 052 623.00 | | 2 562 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 397.00 | 1 426 065.00 | | 1 780 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711.00 | 1 528.00 | | 1 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 138 754.00 | | 6 138 754.00 | 6 138 754.00 |
FG Production vendue services | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 472.00 | | 6 234 472.00 | 6 234 472.00 |
FM Production stockée | | | -92 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 190 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 012.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | 16 076.00 | | 2 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | 17 799.00 | | 2 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 186.00 | 7 738.00 | | 6 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 186.00 | 7 738.00 | | 6 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 807.00 | 10 061.00 | | -3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 553.00 | 6 677 523.00 | | 6 192 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 850.00 | 6 231 340.00 | | 5 876 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 703.00 | 446 183.00 | | 315 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 292.00 | | 1 492 569.00 | 1 564 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 414 843.00 | 114 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414 843.00 | 1 642 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 785.00 | | 1 023.00 | 49 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 361.00 | | 143 446.00 | 1 333 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 146.00 | | 1 348 100.00 | 181 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 879.00 | 62 012.00 | | 1 216 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 352.00 | 2 935.00 | | 34 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 527.00 | 59 077.00 | | 1 182 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 432.00 | 990 432.00 | | 990 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 519.00 | 155 519.00 | | 155 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 425.00 | 112 425.00 | | 112 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 403.00 | 114 403.00 | | 114 403.00 |
UX Autres créances clients | 933 602.00 | 933 602.00 | | 933 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 242.00 | 254 354.00 | 653 888.00 | 908 242.00 |
VI Groupe et associés | 142 191.00 | 142 191.00 | | 142 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 061.00 | | | 129 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 821.00 | 1 141 821.00 | | 1 141 821.00 |
VW T.V.A. | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 285.00 | 1 780 397.00 | 653 888.00 | 2 434 285.00 |