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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 828.00 | 34 215.00 | 2 612.00 | 36 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 376.00 | 970 479.00 | 55 897.00 | 1 026 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 356.00 | 171 631.00 | 10 725.00 | 182 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 491.00 | | 127 491.00 | 127 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 217.00 | 1 176 325.00 | 240 892.00 | 1 417 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 776.00 | | 117 776.00 | 117 776.00 |
BN En cours de production de biens | 324 823.00 | | 324 823.00 | 324 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 371.00 | | 134 371.00 | 134 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 887.00 | | 1 000 887.00 | 1 000 887.00 |
BZ Autres créances | 130 687.00 | | 130 687.00 | 130 687.00 |
CF Disponibilités | 528 035.00 | | 528 035.00 | 528 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 742.00 | | 2 244 742.00 | 2 244 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 960.00 | 1 176 325.00 | 2 485 635.00 | 3 661 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 491.00 | | | 127 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 040.00 | 215 040.00 | | 215 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -888 337.00 | -1 190 796.00 | | -888 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 249.00 | 302 459.00 | | 25 249.00 |
DL TOTAL (I) | -634 048.00 | -659 297.00 | | -634 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 239.00 | 38 998.00 | | 968 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 685.00 | 698 469.00 | | 386 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 077.00 | 655 986.00 | | 698 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 356.00 | 307 515.00 | | 390 356.00 |
EA Autres dettes | 676 325.00 | 55 882.00 | | 676 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 683.00 | 1 756 850.00 | | 3 119 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 635.00 | 1 097 552.00 | | 2 485 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 016.00 | 58 381.00 | | 2 173 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573.00 | 664.00 | | 1 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 016 381.00 | | 4 016 381.00 | 4 016 381.00 |
FG Production vendue services | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 694.00 | | 4 058 694.00 | 4 058 694.00 |
FM Production stockée | | | 134 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 920.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 410.00 | 104 059.00 | | 20 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 910.00 | 104 059.00 | | 20 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 168.00 | 3 898.00 | | 11 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 575.00 | 3 898.00 | | 16 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 335.00 | 100 161.00 | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 924.00 | 4 280 637.00 | | 4 368 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 674.00 | 3 978 178.00 | | 4 343 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 249.00 | 302 459.00 | | 25 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 929.00 | | 1 528 074.00 | 1 446 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 541 009.00 | 127 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557 786.00 | 1 417 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 777.00 | 1 252 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 288.00 | | 540.00 | 36 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 881.00 | | 74 796.00 | 1 194 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 761.00 | | 1 452 738.00 | 215 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 776.00 | 42 920.00 | 11 370.00 | 1 144 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 983.00 | 232.00 | | 33 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 792.00 | 42 688.00 | 11 370.00 | 1 110 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 077.00 | 698 077.00 | | 698 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 978.00 | 107 978.00 | | 107 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 292.00 | 217 292.00 | | 217 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 325.00 | 676 325.00 | | 676 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 491.00 | 127 491.00 | | 127 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 887.00 | 1 000 887.00 | | 1 000 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 667.00 | 20 000.00 | 946 667.00 | 966 667.00 |
VI Groupe et associés | 385 210.00 | 385 210.00 | | 385 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VP Divers | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 229.00 | 1 267 229.00 | | 1 267 229.00 |
VW T.V.A. | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 683.00 | 2 173 016.00 | 946 667.00 | 3 119 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |