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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 288.00 | 33 983.00 | 2 304.00 | 36 288.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1.00 | | | -1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 785.00 | 934 215.00 | 62 570.00 | 996 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 095.00 | 176 577.00 | 21 518.00 | 198 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 761.00 | | 215 761.00 | 215 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 929.00 | 1 144 776.00 | 302 154.00 | 1 446 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 376.00 | | 96 376.00 | 96 376.00 |
BN En cours de production de biens | 262 653.00 | | 262 653.00 | 262 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 497.00 | | 62 497.00 | 62 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 959.00 | | 230 959.00 | 230 959.00 |
BZ Autres créances | 81 218.00 | | 81 218.00 | 81 218.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 11.00 | |
CF Disponibilités | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 399.00 | | 795 399.00 | 795 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 328.00 | 1 144 776.00 | 1 097 552.00 | 2 242 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 761.00 | | | 215 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 040.00 | 215 040.00 | | 215 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 190 796.00 | -15 141.00 | | -1 190 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 459.00 | -1 175 655.00 | | 302 459.00 |
DL TOTAL (I) | -659 297.00 | -961 756.00 | | -659 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 998.00 | 90 512.00 | | 38 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 469.00 | 292 241.00 | | 698 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 986.00 | 1 151 499.00 | | 655 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 515.00 | 329 008.00 | | 307 515.00 |
EA Autres dettes | 55 882.00 | 168 041.00 | | 55 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 850.00 | 2 031 302.00 | | 1 756 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 552.00 | 1 069 546.00 | | 1 097 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 381.00 | 2 031 302.00 | | 58 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 662.00 | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 692 268.00 | | 3 692 268.00 | 3 692 268.00 |
FG Production vendue services | 87 854.00 | | 87 854.00 | 87 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 122.00 | | 3 780 122.00 | 3 780 122.00 |
FM Production stockée | | | 161 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 782.00 | 11 638.00 | | 233 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 059.00 | 1 376.00 | | 104 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 059.00 | 531 376.00 | | 104 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | 3 124.00 | | 3 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | 533 124.00 | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 161.00 | -1 748.00 | | 100 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 637.00 | 5 756 847.00 | | 4 280 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 178.00 | 6 932 502.00 | | 3 978 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 459.00 | -1 175 655.00 | | 302 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 357.00 | 42 557.00 | | 105 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 232.00 | | 116 698.00 | 1 330 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 174.00 | | 707.00 | 1 194 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 770.00 | | 115 991.00 | 99 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 592.00 | 54 183.00 | | 1 090 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 758.00 | 225.00 | | 33 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 834.00 | 53 958.00 | | 1 056 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 986.00 | 655 986.00 | | 655 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 761.00 | 215 761.00 | | 215 761.00 |
UX Autres créances clients | 230 959.00 | 230 959.00 | | 230 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VI Groupe et associés | 698 469.00 | | 698 469.00 | 698 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
VP Divers | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 972.00 | 535 972.00 | | 535 972.00 |
VW T.V.A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 850.00 | 1 058 381.00 | 698 469.00 | 1 756 850.00 |