| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 477 800.00 | | 477 800.00 | 477 800.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 3 126 173.00 | 1 407 295.00 | 1 718 878.00 | 3 126 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 066.00 | 156 821.00 | 74 244.00 | 231 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 563.00 | 152 150.00 | 59 414.00 | 211 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 343.00 | 1 717 992.00 | 2 570 351.00 | 4 288 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
BZ Autres créances | 178 733.00 | | 178 733.00 | 178 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
CF Disponibilités | 513 872.00 | | 513 872.00 | 513 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 624.00 | | 1 546 624.00 | 1 546 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 967.00 | 1 717 992.00 | 4 116 975.00 | 5 834 967.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 600.00 | 1 758 600.00 | | 1 758 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 980.00 | 29 233.00 | | 35 980.00 |
DG Autres réserves | 610 165.00 | 544 500.00 | | 610 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 560.00 | 134 939.00 | | 252 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 400.00 | 43 350.00 | | 37 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 465.00 | 2 511 383.00 | | 2 695 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 283.00 | 722 894.00 | | 584 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 711.00 | 599 499.00 | | 498 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 098.00 | 51 669.00 | | 20 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 685.00 | 46 687.00 | | 109 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 733.00 | 155 476.00 | | 208 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 510.00 | 1 576 225.00 | | 1 421 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 975.00 | 4 087 609.00 | | 4 116 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 885.00 | 940 878.00 | | 896 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 529.00 | | 72 725.00 | 4 224 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 910.00 | 4 288 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 910.00 | 3 808 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 527.00 | | | 479 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 988.00 | | 72 725.00 | 3 744 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 334.00 | 193 659.00 | | 1 524 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 607.00 | 193 659.00 | | 1 522 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 685.00 | 109 685.00 | | 109 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
UX Autres créances clients | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VC Groupe et associés | 113 926.00 | | | 113 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 283.00 | 101 922.00 | 340 777.00 | 584 283.00 |
VI Groupe et associés | 498 711.00 | 476 545.00 | 22 167.00 | 498 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 453.00 | | | 138 453.00 |
VP Divers | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 180.00 | 224 180.00 | | 224 180.00 |
VW T.V.A. | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 412.00 | 896 885.00 | 362 943.00 | 1 401 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 891.00 | 28 486.00 | | 21 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 296.00 | 322 518.00 | | 332 296.00 |
ST Autres comptes | 191 614.00 | 186 699.00 | | 191 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 153.00 | 30 693.00 | | 38 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 42 299.00 | 32 983.00 | | 42 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 324.00 | 7 867.00 | | 9 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 215.00 | 36 352.00 | | 31 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 832.00 | 199 392.00 | | 219 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 850.00 | 121 821.00 | | 137 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 362.00 | 572 894.00 | | 604 362.00 |