| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 477 800.00 | | 477 800.00 | 477 800.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 3 126 998.00 | 1 561 420.00 | 1 565 578.00 | 3 126 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 389.00 | 155 281.00 | 63 108.00 | 218 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 460.00 | 195 792.00 | 229 667.00 | 425 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490 388.00 | 1 914 219.00 | 2 576 169.00 | 4 490 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
BZ Autres créances | 180 047.00 | | 180 047.00 | 180 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 070.00 | | 767 070.00 | 767 070.00 |
CF Disponibilités | 487 784.00 | | 487 784.00 | 487 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 393.00 | | 1 493 393.00 | 1 493 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 781.00 | 1 914 219.00 | 4 069 561.00 | 5 983 781.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 600.00 | 1 758 600.00 | | 1 758 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 608.00 | 35 980.00 | | 48 608.00 |
DG Autres réserves | 699 639.00 | 610 165.00 | | 699 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 347.00 | 252 560.00 | | 144 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 450.00 | 37 400.00 | | 31 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 404.00 | 2 695 465.00 | | 2 683 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 222.00 | 584 283.00 | | 653 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 649.00 | 498 711.00 | | 437 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 512.00 | 20 098.00 | | 33 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 519.00 | 109 685.00 | | 122 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 828.00 | 208 733.00 | | 133 828.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 157.00 | 1 421 510.00 | | 1 386 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 561.00 | 4 116 975.00 | | 4 069 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 073.00 | 896 885.00 | | 820 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 343.00 | | 243 802.00 | 4 288 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 758.00 | 4 490 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 758.00 | 4 010 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 527.00 | | | 479 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 802.00 | | 243 802.00 | 3 808 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 992.00 | 218 156.00 | 21 928.00 | 1 717 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 266.00 | 218 156.00 | 21 928.00 | 1 716 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 519.00 | 122 519.00 | | 122 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VB T. V. A. | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VC Groupe et associés | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 222.00 | 120 649.00 | 434 316.00 | 653 222.00 |
VI Groupe et associés | 437 649.00 | 437 649.00 | | 437 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 069.00 | | | 145 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 247.00 | 86 247.00 | | 86 247.00 |
VP Divers | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 389.00 | 224 389.00 | | 224 389.00 |
VW T.V.A. | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 646.00 | 820 073.00 | 434 316.00 | 1 352 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 221.00 | 21 891.00 | | 21 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 814.00 | 332 296.00 | | 368 814.00 |
ST Autres comptes | 164 991.00 | 191 614.00 | | 164 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 898.00 | 38 153.00 | | 36 898.00 |
YT Sous‐traitance | 35 953.00 | 42 299.00 | | 35 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 561.00 | 9 324.00 | | 12 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 781.00 | 31 215.00 | | 33 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 615.00 | 219 832.00 | | 209 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 403.00 | 137 850.00 | | 144 403.00 |
ZE Dividendes | 150 458.00 | | | 150 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 657.00 | 604 362.00 | | 606 657.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |