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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 477 800.00 | | 477 800.00 | 477 800.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 3 124 765.00 | 1 852 900.00 | 1 271 865.00 | 3 124 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 968.00 | 144 773.00 | 35 195.00 | 179 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 285.00 | 243 763.00 | 170 522.00 | 414 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 619.00 | 2 242 152.00 | 2 195 467.00 | 4 437 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BZ Autres créances | 129 742.00 | | 129 742.00 | 129 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 084.00 | | 857 084.00 | 857 084.00 |
CF Disponibilités | 636 019.00 | | 636 019.00 | 636 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 420.00 | | 1 666 420.00 | 1 666 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 039.00 | 2 242 152.00 | 3 861 887.00 | 6 104 039.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 600.00 | 1 758 600.00 | | 1 758 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 458.00 | 55 826.00 | | 69 458.00 |
DG Autres réserves | 703 034.00 | 715 620.00 | | 703 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 481.00 | 272 653.00 | | 178 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 550.00 | 25 500.00 | | 19 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 883.00 | 2 828 959.00 | | 2 729 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 645.00 | 524 872.00 | | 401 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 614.00 | 241 295.00 | | 364 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 526.00 | 56 991.00 | | 91 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 016.00 | 85 163.00 | | 122 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 813.00 | 180 277.00 | | 151 813.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 3 001.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 003.00 | 1 091 598.00 | | 1 132 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 887.00 | 3 920 557.00 | | 3 861 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 963.00 | 639 843.00 | | 770 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 695.00 | | 38 923.00 | 4 398 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 437 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 959 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 515.00 | | | 478 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 165.00 | | 38 853.00 | 3 920 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 70.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 754.00 | 213 398.00 | | 2 028 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 039.00 | 213 398.00 | | 2 028 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VB T. V. A. | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VC Groupe et associés | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 987.00 | 131 472.00 | 244 597.00 | 400 987.00 |
VI Groupe et associés | 364 614.00 | 364 614.00 | | 364 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
VP Divers | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 395.00 | 156 395.00 | | 156 395.00 |
VW T.V.A. | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 478.00 | 770 963.00 | 244 597.00 | 1 040 478.00 |