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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 477 800.00 | | 477 800.00 | 477 800.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 3 127 553.00 | 2 098 663.00 | 1 028 891.00 | 3 127 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 419.00 | 167 741.00 | 23 678.00 | 191 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 998.00 | 327 228.00 | 89 770.00 | 416 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AX Avances et acomptes | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 800.00 | 2 594 346.00 | 1 871 453.00 | 4 465 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 149.00 | | 143 149.00 | 143 149.00 |
BZ Autres créances | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CF Disponibilités | 1 600 692.00 | | 1 600 692.00 | 1 600 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 167.00 | | 1 847 167.00 | 1 847 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 967.00 | 2 594 346.00 | 3 718 620.00 | 6 312 967.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 600.00 | 1 758 600.00 | | 1 758 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 202.00 | 78 382.00 | | 105 202.00 |
DG Autres réserves | 687.00 | 622 479.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 128.00 | 536 394.00 | | 506 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 650.00 | 13 600.00 | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 027.00 | 3 010 215.00 | | 2 379 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 423.00 | 479 787.00 | | 354 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 804.00 | 357 482.00 | | 350 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 472.00 | 62 308.00 | | 69 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 055.00 | 223 360.00 | | 400 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 448.00 | 225 148.00 | | 164 448.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 593.00 | 1 348 475.00 | | 1 339 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 620.00 | 4 358 690.00 | | 3 718 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 332.00 | 1 128 639.00 | | 1 016 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 443 318.00 | | 22 482.00 | 4 443 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 465 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 987 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 515.00 | | | 478 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 717.00 | | 22 482.00 | 3 964 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 358.00 | 171 988.00 | | 2 422 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 643.00 | 171 988.00 | | 2 421 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 055.00 | 400 055.00 | | 400 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 143 149.00 | 143 149.00 | | 143 149.00 |
VB T. V. A. | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 336.00 | 100 547.00 | 253 790.00 | 354 336.00 |
VI Groupe et associés | 350 804.00 | 350 804.00 | | 350 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 501.00 | | | 125 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 913.00 | 208 913.00 | | 208 913.00 |
VW T.V.A. | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 121.00 | 1 016 332.00 | 253 790.00 | 1 270 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |