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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 477 800.00 | | 477 800.00 | 477 800.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 3 127 553.00 | 1 981 281.00 | 1 146 273.00 | 3 127 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 559.00 | 156 672.00 | 27 886.00 | 184 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 605.00 | 283 690.00 | 128 915.00 | 412 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 318.00 | 2 422 358.00 | 2 020 959.00 | 4 443 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BZ Autres créances | 98 304.00 | | 98 304.00 | 98 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 707 084.00 | | 1 707 084.00 | 1 707 084.00 |
CF Disponibilités | 493 553.00 | | 493 553.00 | 493 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 731.00 | | 2 337 731.00 | 2 337 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 049.00 | 2 422 358.00 | 4 358 690.00 | 6 781 049.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 600.00 | 1 758 600.00 | | 1 758 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 382.00 | 69 458.00 | | 78 382.00 |
DG Autres réserves | 622 479.00 | 703 034.00 | | 622 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 394.00 | 178 481.00 | | 536 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 600.00 | 19 550.00 | | 13 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 215.00 | 2 729 883.00 | | 3 010 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 787.00 | 401 645.00 | | 479 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 482.00 | 364 614.00 | | 357 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 308.00 | 91 526.00 | | 62 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 360.00 | 122 016.00 | | 223 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 148.00 | 151 813.00 | | 225 148.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 475.00 | 1 132 003.00 | | 1 348 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 690.00 | 3 861 887.00 | | 4 358 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 639.00 | 770 963.00 | | 1 128 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 659.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 619.00 | | 9 698.00 | 4 437 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 999.00 | 4 443 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | 3 964 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 515.00 | | | 478 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 959 018.00 | | 9 698.00 | 3 959 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 152.00 | 184 205.00 | 3 999.00 | 2 242 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 437.00 | 184 205.00 | 3 999.00 | 2 241 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 360.00 | 223 360.00 | | 223 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 738.00 | 100 738.00 | | 100 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VB T. V. A. | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VC Groupe et associés | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 787.00 | 322 259.00 | 157 528.00 | 479 787.00 |
VI Groupe et associés | 357 482.00 | 357 482.00 | | 357 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 101.00 | | | 131 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
VW T.V.A. | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 167.00 | 1 128 639.00 | 157 528.00 | 1 286 167.00 |