| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 362 435.00 | 295 320.00 | 67 114.00 | 362 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 164.00 | 17 549.00 | 5 615.00 | 23 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 909.00 | 24 142.00 | 6 766.00 | 30 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 455 614.00 | 337 012.00 | 118 601.00 | 455 614.00 |
BT Marchandises | 479 334.00 | 27 303.00 | 452 031.00 | 479 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 428.00 | 7 401.00 | 187 027.00 | 194 428.00 |
BZ Autres créances | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
CF Disponibilités | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 205.00 | 34 704.00 | 788 500.00 | 823 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 819.00 | 371 717.00 | 907 102.00 | 1 278 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 032.00 | 196 592.00 | | 224 032.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 286 790.00 | 258 502.00 | | 286 790.00 |
DH Report à nouveau | 60 745.00 | 46 317.00 | | 60 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 314.00 | 71 007.00 | | 30 314.00 |
DL TOTAL (I) | 601 882.00 | 572 417.00 | | 601 882.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 680.00 | 9 033.00 | | 9 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 680.00 | 19 033.00 | | 13 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 156.00 | 11 534.00 | | 6 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | 3 299.00 | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 187.00 | 214 018.00 | | 244 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 503.00 | 35 238.00 | | 28 503.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 539.00 | 264 088.00 | | 291 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 102.00 | 855 538.00 | | 907 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 377.00 | 262 332.00 | | 290 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 985.00 | | 1 590 985.00 | 1 590 985.00 |
FG Production vendue services | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 963.00 | | 1 602 963.00 | 1 602 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 7 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 2 212.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 409.00 | 1 602 996.00 | | 1 637 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 095.00 | 1 531 989.00 | | 1 607 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 314.00 | 71 006.00 | | 30 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 021.00 | | 10 593.00 | 445 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 969.00 | | 10 593.00 | 443 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 724.00 | 15 289.00 | | 321 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 724.00 | 15 289.00 | | 321 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 033.00 | 647.00 | 6 000.00 | 19 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 332.00 | 27 303.00 | 16 332.00 | 16 332.00 |
6T Sur comptes clients | 14 787.00 | 687.00 | 8 072.00 | 14 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 119.00 | 27 990.00 | 24 404.00 | 31 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 152.00 | 28 637.00 | 30 404.00 | 50 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 637.00 | 24 404.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 188.00 | 244 188.00 | | 244 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 185 258.00 | | | 185 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VB T. V. A. | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VC Groupe et associés | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 157.00 | 4 994.00 | 1 163.00 | 6 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
VP Divers | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 938.00 | 250 810.00 | 128.00 | 250 938.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 540.00 | 290 377.00 | 1 163.00 | 291 540.00 |