| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 772 761.00 | 359 803.00 | 412 958.00 | 772 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 793.00 | 20 561.00 | 2 231.00 | 22 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 605.00 | 30 708.00 | 3 897.00 | 34 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 707.00 | 411 073.00 | 450 634.00 | 861 707.00 |
BT Marchandises | 491 290.00 | 60 536.00 | 430 753.00 | 491 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 970.00 | 8 691.00 | 135 279.00 | 143 970.00 |
BZ Autres créances | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 449.00 | | 87 449.00 | 87 449.00 |
CF Disponibilités | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 803.00 | 69 228.00 | 706 575.00 | 775 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 511.00 | 480 301.00 | 1 157 209.00 | 1 637 511.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 488.00 | 211 328.00 | | 205 488.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 298 089.00 | 298 089.00 | | 298 089.00 |
DH Report à nouveau | 103 626.00 | 110 860.00 | | 103 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 366.00 | -7 234.00 | | 28 366.00 |
DL TOTAL (I) | 635 570.00 | 613 044.00 | | 635 570.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 713.00 | 12 689.00 | | 14 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 713.00 | 16 689.00 | | 18 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 878.00 | 397 245.00 | | 328 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | 3 350.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 151.00 | 193 142.00 | | 129 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 670.00 | 41 783.00 | | 39 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 2 817.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 925.00 | 638 339.00 | | 502 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 209.00 | 1 268 072.00 | | 1 157 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 326.00 | 327 641.00 | | 230 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 259.00 | | 1 573 259.00 | 1 573 259.00 |
FG Production vendue services | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 961.00 | | 1 585 961.00 | 1 585 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | -933.00 | | 3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 852.00 | 1 479 816.00 | | 1 649 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 485.00 | 1 487 050.00 | | 1 621 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 366.00 | -7 234.00 | | 28 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 670.00 | | 7 037.00 | 854 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 614.00 | | 7 036.00 | 853 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | 2.00 | 1 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 895.00 | 31 178.00 | | 379 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 895.00 | 31 178.00 | | 379 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 689.00 | 2 024.00 | | 16 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 968.00 | 60 537.00 | 44 968.00 | 44 968.00 |
6T Sur comptes clients | 8 861.00 | 1 160.00 | 1 330.00 | 8 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 829.00 | 61 697.00 | 46 298.00 | 53 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 518.00 | 63 721.00 | 46 298.00 | 70 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 721.00 | 46 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 152.00 | 129 152.00 | | 129 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 135 279.00 | 135 279.00 | | 135 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VB T. V. A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VC Groupe et associés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 806.00 | 38 206.00 | 120 129.00 | 310 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 010.00 | 188 010.00 | | 188 010.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 926.00 | 230 326.00 | 120 129.00 | 502 926.00 |