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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 772 761.00 | 383 976.00 | 388 784.00 | 772 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 793.00 | 21 677.00 | 1 116.00 | 22 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 266.00 | 32 204.00 | 3 061.00 | 35 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 210.00 | 437 858.00 | 434 352.00 | 872 210.00 |
BT Marchandises | 406 648.00 | 25 012.00 | 381 635.00 | 406 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 205.00 | 8 691.00 | 181 513.00 | 190 205.00 |
BZ Autres créances | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 155.00 | | 88 155.00 | 88 155.00 |
CF Disponibilités | 183 145.00 | | 183 145.00 | 183 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 049.00 | 33 704.00 | 877 345.00 | 911 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 260.00 | 471 562.00 | 1 311 697.00 | 1 783 260.00 |
CU Autres participations | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 368.00 | 205 488.00 | | 202 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 298 089.00 | 298 089.00 | | 298 089.00 |
DH Report à nouveau | 131 993.00 | 103 626.00 | | 131 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 167.00 | 28 366.00 | | 42 167.00 |
DL TOTAL (I) | 674 618.00 | 635 570.00 | | 674 618.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 807.00 | 14 713.00 | | 15 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 807.00 | 18 713.00 | | 19 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 938.00 | 328 878.00 | | 372 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | 3 366.00 | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 732.00 | 129 151.00 | | 191 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 677.00 | 39 670.00 | | 47 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 663.00 | | |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 194.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 272.00 | 502 925.00 | | 617 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 697.00 | 1 157 209.00 | | 1 311 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 201.00 | 230 326.00 | | 383 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 900.00 | | 1 623 900.00 | 1 623 900.00 |
FG Production vendue services | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 057.00 | | 1 637 057.00 | 1 637 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | 3 002.00 | | 9 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 270.00 | 1 649 852.00 | | 1 714 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 103.00 | 1 621 485.00 | | 1 672 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 167.00 | 28 366.00 | | 42 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 707.00 | | 10 503.00 | 861 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 650.00 | | 661.00 | 860 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | 9 842.00 | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 073.00 | 26 785.00 | | 411 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 073.00 | 26 785.00 | | 411 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 713.00 | 1 094.00 | | 18 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 537.00 | 25 013.00 | 60 537.00 | 60 537.00 |
6T Sur comptes clients | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 228.00 | 25 013.00 | 60 537.00 | 69 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 941.00 | 26 107.00 | 60 537.00 | 87 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 107.00 | 60 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 732.00 | 191 732.00 | | 191 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 181 514.00 | 181 514.00 | | 181 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VB T. V. A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VC Groupe et associés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 600.00 | 138 530.00 | 103 068.00 | 372 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 101.00 | 233 101.00 | | 233 101.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 272.00 | 383 202.00 | 103 068.00 | 617 272.00 |