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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 30 489.00 | |
AP Constructions | | | 439 623.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 085.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 474 775.00 | |
BT Marchandises | | | 528 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 123 606.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 686.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 75 379.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 793 297.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 268 072.00 | |
CU Autres participations | | | 1 055.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 328.00 | 217 552.00 | | 211 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 298 089.00 | 292 298.00 | | 298 089.00 |
DH Report à nouveau | 110 860.00 | 85 551.00 | | 110 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 234.00 | 31 100.00 | | -7 234.00 |
DL TOTAL (I) | 613 044.00 | 626 502.00 | | 613 044.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 689.00 | 10 705.00 | | 12 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 689.00 | 14 705.00 | | 16 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 245.00 | 295 009.00 | | 397 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 3 346.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 142.00 | 239 440.00 | | 193 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 783.00 | 46 024.00 | | 41 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 832.00 | | |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 21.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 339.00 | 681 675.00 | | 638 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 072.00 | 1 322 883.00 | | 1 268 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 430 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 442 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 130.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 720.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 3 777.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -3 777.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 22 008.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 816.00 | 1 583 468.00 | | 1 479 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 050.00 | 1 552 368.00 | | 1 487 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 234.00 | 31 100.00 | | -7 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 068.00 | | 2 601.00 | 852 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 015.00 | | 2 600.00 | 851 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | 2.00 | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 594.00 | 32 301.00 | | 347 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 594.00 | 32 301.00 | | 347 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 705.00 | 1 984.00 | | 14 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 774.00 | 44 968.00 | 27 774.00 | 27 774.00 |
6T Sur comptes clients | 8 217.00 | 1 162.00 | 518.00 | 8 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 991.00 | 46 130.00 | 28 292.00 | 35 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 696.00 | 48 114.00 | 28 292.00 | 50 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 114.00 | 28 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 142.00 | 193 142.00 | | 193 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 123 306.00 | 123 306.00 | | 123 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VB T. V. A. | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VC Groupe et associés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 369.00 | 37 670.00 | 137 036.00 | 348 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 419.00 | | | 89 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 147.00 | 194 147.00 | | 194 147.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 340.00 | 327 641.00 | 137 036.00 | 638 340.00 |