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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 772 761.00 | 408 150.00 | 364 610.00 | 772 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 793.00 | 22 185.00 | 607.00 | 22 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 864.00 | 39 286.00 | 48 578.00 | 87 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 949.00 | 469 622.00 | 455 326.00 | 924 949.00 |
BT Marchandises | 591 088.00 | 34 664.00 | 556 424.00 | 591 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 826.00 | 8 691.00 | 188 135.00 | 196 826.00 |
BZ Autres créances | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
CF Disponibilités | 178 283.00 | | 178 283.00 | 178 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 425.00 | 43 355.00 | 1 086 069.00 | 1 129 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 374.00 | 512 978.00 | 1 541 396.00 | 2 054 374.00 |
CU Autres participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 320.00 | 202 368.00 | | 223 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306 338.00 | 298 089.00 | | 306 338.00 |
DH Report à nouveau | 140 911.00 | 131 993.00 | | 140 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 620.00 | 42 167.00 | | 79 620.00 |
DL TOTAL (I) | 750 190.00 | 674 618.00 | | 750 190.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 772.00 | 15 807.00 | | 14 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 772.00 | 19 807.00 | | 18 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 729.00 | 372 938.00 | | 425 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | 3 359.00 | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 447.00 | 191 732.00 | | 270 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 325.00 | 47 677.00 | | 68 325.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 1 564.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 433.00 | 617 272.00 | | 772 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 396.00 | 1 311 697.00 | | 1 541 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 513.00 | 383 201.00 | | 478 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 741.00 | | 2 174 741.00 | 2 174 741.00 |
FG Production vendue services | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 845.00 | | 2 187 845.00 | 2 187 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 369.00 | 9 976.00 | | 22 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 813.00 | 1 714 270.00 | | 2 226 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 193.00 | 1 672 103.00 | | 2 147 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 620.00 | 42 167.00 | | 79 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 211.00 | | 52 739.00 | 872 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 311.00 | | 52 598.00 | 861 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 899.00 | | 141.00 | 10 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 858.00 | 31 765.00 | | 437 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 858.00 | 31 765.00 | | 437 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 807.00 | | 1 035.00 | 19 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 013.00 | 34 664.00 | 25 013.00 | 25 013.00 |
6T Sur comptes clients | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 705.00 | 34 664.00 | 25 013.00 | 33 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 512.00 | 34 664.00 | 26 048.00 | 53 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 664.00 | 26 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 448.00 | 270 448.00 | | 270 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 188 135.00 | 188 135.00 | | 188 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VB T. V. A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VC Groupe et associés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 648.00 | 109 728.00 | 184 671.00 | 403 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 878.00 | 259 878.00 | | 259 878.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 082.00 | 477 162.00 | 184 671.00 | 771 082.00 |