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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 853.00 | 70 706.00 | 13 147.00 | 83 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 042.00 | 33 824.00 | 5 218.00 | 39 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 023.00 | 104 722.00 | 22 300.00 | 127 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 278.00 | 19 141.00 | 550 136.00 | 569 278.00 |
BZ Autres créances | 158 214.00 | | 158 214.00 | 158 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 278 739.00 | | 278 739.00 | 278 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 488.00 | 19 141.00 | 1 339 346.00 | 1 358 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 510.00 | 123 864.00 | 1 361 646.00 | 1 485 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 507.00 | 794 946.00 | | 430 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 782.00 | 235 561.00 | | 58 782.00 |
DL TOTAL (I) | 500 289.00 | 1 041 507.00 | | 500 289.00 |
DP Provisions pour risques | 72 100.00 | 137 650.00 | | 72 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 100.00 | 137 650.00 | | 72 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 979.00 | 415 403.00 | | 373 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 612.00 | 188 759.00 | | 183 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 667.00 | 412 103.00 | | 231 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 258.00 | 1 016 266.00 | | 789 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 646.00 | 2 195 423.00 | | 1 361 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 258.00 | 1 016 266.00 | | 789 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 623 386.00 | | 2 623 386.00 | 2 623 386.00 |
FG Production vendue services | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 088.00 | | 2 643 088.00 | 2 643 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 100.00 | |
GE Autres charges | | | 185 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 040.00 | 43 233.00 | | 26 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 493.00 | 148 874.00 | | 135 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 8 900.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 8 900.00 | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 163.00 | 44 857.00 | | 6 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 163.00 | 46 825.00 | | 6 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -37 925.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 92 841.00 | | 7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 794.00 | 3 492 667.00 | | 2 814 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 011.00 | 3 257 106.00 | | 2 756 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 782.00 | 235 561.00 | | 58 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 686.00 | 39 989.00 | | 38 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 110.00 | | 14 132.00 | 114 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 127 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 763.00 | | 14 132.00 | 108 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 432.00 | 19 290.00 | | 85 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 240.00 | 19 290.00 | | 85 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 650.00 | 72 100.00 | 137 650.00 | 137 650.00 |
6T Sur comptes clients | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 791.00 | 72 100.00 | 137 650.00 | 156 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 100.00 | 137 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 979.00 | 373 979.00 | | 373 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 667.00 | 231 667.00 | | 231 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 546 385.00 | | | 546 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
VB T. V. A. | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 539.00 | | | 113 539.00 |
VP Divers | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 424.00 | 728 489.00 | 3 935.00 | 732 424.00 |
VW T.V.A. | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 258.00 | 789 258.00 | | 789 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |