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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 659.00 | 172.00 | 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 933.00 | 169 761.00 | 80 172.00 | 249 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 560.00 | 47 973.00 | 12 587.00 | 60 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 717.00 | 218 394.00 | 96 324.00 | 314 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 835.00 | 23 461.00 | 1 216 374.00 | 1 239 835.00 |
BZ Autres créances | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
CF Disponibilités | 907 778.00 | | 907 778.00 | 907 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 962.00 | 23 461.00 | 2 246 501.00 | 2 269 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 679.00 | 241 855.00 | 2 342 824.00 | 2 584 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 711 370.00 | 592 303.00 | | 711 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 130.00 | 119 067.00 | | 147 130.00 |
DL TOTAL (I) | 869 500.00 | 722 370.00 | | 869 500.00 |
DP Provisions pour risques | 161 751.00 | 136 903.00 | | 161 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 751.00 | 136 903.00 | | 161 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 351.00 | 87 208.00 | | 68 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 280.00 | 1 183 274.00 | | 739 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 624.00 | 330 012.00 | | 300 624.00 |
EA Autres dettes | 62 586.00 | 3 477.00 | | 62 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 733.00 | 168 888.00 | | 140 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 573.00 | 1 772 859.00 | | 1 311 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 824.00 | 2 632 132.00 | | 2 342 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 511 216.00 | | 3 511 216.00 | 3 511 216.00 |
FG Production vendue services | 149 736.00 | | 149 736.00 | 149 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 952.00 | | 3 660 952.00 | 3 660 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 093.00 | |
FQ Autres produits | | | -276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 111.00 | |
GE Autres charges | | | 198 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 439.00 | 166 657.00 | | 176 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 417.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 417.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 802.00 | 60.00 | | 18 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | 289.00 | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 098.00 | 349.00 | | 20 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 181.00 | 68.00 | | -12 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 908.00 | 28 317.00 | | 50 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 686.00 | 3 752 965.00 | | 3 792 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 556.00 | 3 633 897.00 | | 3 645 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 130.00 | 119 067.00 | | 147 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 758.00 | 59 196.00 | | 79 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 684.00 | | 30 291.00 | 284 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 620.00 | | 3 393.00 | -1 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 620.00 | 1 877.00 | 314 717.00 | -1 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 310 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | 415.00 | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 495.00 | | 29 876.00 | 282 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 757.00 | 41 218.00 | 582.00 | 177 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 243.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 341.00 | 40 975.00 | 582.00 | 177 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 903.00 | 88 111.00 | 63 263.00 | 136 903.00 |
6T Sur comptes clients | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 364.00 | 88 111.00 | 63 263.00 | 160 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 111.00 | 63 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 280.00 | 739 280.00 | | 739 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 110.00 | 95 110.00 | | 95 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 696.00 | 86 696.00 | | 86 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 733.00 | 140 733.00 | | 140 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 480.00 | 1 212 480.00 | | 1 212 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VB T. V. A. | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 324.00 | 18 944.00 | 49 380.00 | 68 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 480.00 | 1 310 087.00 | 3 393.00 | 1 313 480.00 |
VW T.V.A. | 97 613.00 | 97 613.00 | | 97 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 547.00 | 1 262 167.00 | 49 380.00 | 1 311 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |