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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 131.00 | 232 958.00 | 39 173.00 | 272 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 926.00 | 60 379.00 | 2 547.00 | 62 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 061.00 | 294 168.00 | 45 893.00 | 340 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 135.00 | 18 392.00 | 1 556 743.00 | 1 575 135.00 |
BZ Autres créances | 199 767.00 | | 199 767.00 | 199 767.00 |
CF Disponibilités | 993 667.00 | | 993 667.00 | 993 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 787.00 | 18 392.00 | 2 852 396.00 | 2 870 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 848.00 | 312 560.00 | 2 898 288.00 | 3 210 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 809 215.00 | 758 500.00 | | 809 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 848.00 | 250 714.00 | | 144 848.00 |
DL TOTAL (I) | 965 063.00 | 1 020 215.00 | | 965 063.00 |
DP Provisions pour risques | 166 522.00 | 266 062.00 | | 166 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 522.00 | 266 062.00 | | 166 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 352.00 | 49 399.00 | | 30 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 754.00 | 815 926.00 | | 1 185 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 551.00 | 298 677.00 | | 337 551.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 39 228.00 | | 4 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 413.00 | 112 058.00 | | 208 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 704.00 | 1 315 288.00 | | 1 766 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 288.00 | 2 601 564.00 | | 2 898 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 818 742.00 | | 3 818 742.00 | 3 818 742.00 |
FG Production vendue services | 102 225.00 | 7 110.00 | 109 335.00 | 102 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 967.00 | 7 110.00 | 3 928 077.00 | 3 920 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 500.00 | |
GE Autres charges | | | 222 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 219.00 | 450.00 | | 19 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 219.00 | 697.00 | | 19 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 219.00 | 5 303.00 | | -19 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 685.00 | 91 829.00 | | 51 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 515.00 | 4 110 417.00 | | 4 170 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 666.00 | 3 859 702.00 | | 4 025 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 848.00 | 250 714.00 | | 144 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 391.00 | | 7 970.00 | 335 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 4 173.00 | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | | 340 061.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 087.00 | | 7 970.00 | 327 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 611.00 | 35 556.00 | | 258 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 780.00 | 35 556.00 | | 257 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 062.00 | 63 500.00 | 163 040.00 | 266 062.00 |
6T Sur comptes clients | 7 677.00 | 10 715.00 | | 7 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 677.00 | 10 715.00 | | 7 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 738.00 | 74 215.00 | 163 040.00 | 273 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 215.00 | 163 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 754.00 | 1 185 754.00 | | 1 185 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 413.00 | 208 413.00 | | 208 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 685.00 | 1 555 685.00 | | 1 555 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VB T. V. A. | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 352.00 | 19 135.00 | 11 206.00 | 30 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VP Divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 681.00 | 1 824 508.00 | 4 173.00 | 1 828 681.00 |
VW T.V.A. | 169 327.00 | 169 327.00 | | 169 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 704.00 | 1 755 486.00 | 11 206.00 | 1 766 704.00 |