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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 071.00 | 135 264.00 | 96 807.00 | 232 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 424.00 | 42 077.00 | 8 347.00 | 50 424.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 684.00 | 177 757.00 | 106 927.00 | 284 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 249.00 | 23 461.00 | 1 815 787.00 | 1 839 249.00 |
BZ Autres créances | 131 061.00 | | 131 061.00 | 131 061.00 |
CF Disponibilités | 514 217.00 | | 514 217.00 | 514 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 666.00 | 23 461.00 | 2 525 205.00 | 2 548 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 350.00 | 201 218.00 | 2 632 132.00 | 2 833 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 592 303.00 | 580 692.00 | | 592 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 067.00 | 11 611.00 | | 119 067.00 |
DL TOTAL (I) | 722 370.00 | 603 303.00 | | 722 370.00 |
DP Provisions pour risques | 136 903.00 | 42 515.00 | | 136 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 903.00 | 42 515.00 | | 136 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 274.00 | 509 615.00 | | 1 183 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 012.00 | 165 863.00 | | 330 012.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 11 699.00 | | 3 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 888.00 | 16 414.00 | | 168 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 859.00 | 703 592.00 | | 1 772 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 132.00 | 1 349 409.00 | | 2 632 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 355 353.00 | 29 374.00 | 3 384 727.00 | 3 355 353.00 |
FG Production vendue services | 277 553.00 | 15 870.00 | 293 423.00 | 277 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 906.00 | 45 244.00 | 3 678 150.00 | 3 632 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 563.00 | |
GE Autres charges | | | 188 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 9 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 9 417.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | 378.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 378.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 9 039.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 965.00 | 3 431 992.00 | | 3 752 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 897.00 | 3 420 381.00 | | 3 633 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 067.00 | 11 611.00 | | 119 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 112.00 | | 109 661.00 | 178 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 1 773.00 | 2 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 060.00 | 1 028.00 | 284 684.00 | 2 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 282 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 863.00 | | 109 661.00 | 173 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 076.00 | 32 420.00 | 740.00 | 146 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 660.00 | 32 420.00 | 740.00 | 145 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 515.00 | 128 563.00 | 34 175.00 | 42 515.00 |
6T Sur comptes clients | 8 289.00 | 23 461.00 | 8 289.00 | 8 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 289.00 | 23 461.00 | 8 289.00 | 8 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 804.00 | 152 024.00 | 42 464.00 | 50 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 024.00 | 42 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 274.00 | 1 183 274.00 | | 1 183 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 888.00 | 168 888.00 | | 168 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 894.00 | 1 811 894.00 | | 1 811 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VB T. V. A. | 112 662.00 | 112 662.00 | | 112 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 174.00 | 18 850.00 | 68 324.00 | 87 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 008.00 | 1 989 235.00 | 1 773.00 | 1 991 008.00 |
VW T.V.A. | 186 501.00 | 186 501.00 | | 186 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 825.00 | 1 704 501.00 | 68 324.00 | 1 772 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |