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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 393.00 | 23.00 | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 715.00 | 85 337.00 | 20 378.00 | 105 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 512.00 | 35 886.00 | 9 626.00 | 45 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 796.00 | 121 616.00 | 34 180.00 | 155 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 201.00 | 17 372.00 | 1 263 828.00 | 1 281 201.00 |
BZ Autres créances | 154 529.00 | | 154 529.00 | 154 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 441 147.00 | | 441 147.00 | 441 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 410.00 | 17 372.00 | 2 197 037.00 | 2 214 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 205.00 | 138 989.00 | 2 231 217.00 | 2 370 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 289.00 | 430 507.00 | | 489 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 403.00 | 58 782.00 | | 91 403.00 |
DL TOTAL (I) | 591 692.00 | 500 289.00 | | 591 692.00 |
DP Provisions pour risques | 130 404.00 | 72 100.00 | | 130 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 404.00 | 72 100.00 | | 130 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 872.00 | 365 478.00 | | 1 207 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 495.00 | 183 612.00 | | 153 495.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 626.00 | 231 667.00 | | 146 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 121.00 | 780 757.00 | | 1 509 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 217.00 | 1 353 146.00 | | 2 231 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 121.00 | 780 757.00 | | 1 509 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 544 418.00 | | 3 544 418.00 | 3 544 418.00 |
FG Production vendue services | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 538.00 | | 3 573 538.00 | 3 573 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 404.00 | |
GE Autres charges | | | 190 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 079.00 | 26 040.00 | | 47 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 941.00 | 135 493.00 | | 172 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 719.00 | 7 346.00 | | 16 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 268.00 | 2 814 794.00 | | 3 695 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 865.00 | 2 756 011.00 | | 3 603 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 403.00 | 58 782.00 | | 91 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 436.00 | 38 686.00 | | 51 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 023.00 | | 29 222.00 | 127 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 155 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 151 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | 224.00 | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 895.00 | | 28 780.00 | 122 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | 218.00 | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 722.00 | 17 342.00 | 448.00 | 104 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 201.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 530.00 | 17 141.00 | 448.00 | 104 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 100.00 | 130 404.00 | 72 100.00 | 72 100.00 |
6T Sur comptes clients | 19 141.00 | | 1 769.00 | 19 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 141.00 | | 1 769.00 | 19 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 241.00 | 130 404.00 | 73 869.00 | 91 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 404.00 | 73 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 872.00 | 1 207 872.00 | | 1 207 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 626.00 | 146 626.00 | | 146 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 423.00 | | | 1 260 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VB T. V. A. | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VP Divers | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 071.00 | 1 438 918.00 | 4 153.00 | 1 443 071.00 |
VW T.V.A. | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 121.00 | 1 509 121.00 | | 1 509 121.00 |