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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 901.00 | 200 125.00 | 64 776.00 | 264 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 186.00 | 57 655.00 | 4 530.00 | 62 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 391.00 | 258 611.00 | 76 779.00 | 335 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 414.00 | | 58 414.00 | 58 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 702.00 | 7 677.00 | 1 069 026.00 | 1 076 702.00 |
BZ Autres créances | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CF Disponibilités | 1 348 163.00 | | 1 348 163.00 | 1 348 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 462.00 | 7 677.00 | 2 524 785.00 | 2 532 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 852.00 | 266 288.00 | 2 601 564.00 | 2 867 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 758 500.00 | 711 370.00 | | 758 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 714.00 | 147 130.00 | | 250 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 215.00 | 869 500.00 | | 1 020 215.00 |
DP Provisions pour risques | 266 062.00 | 161 751.00 | | 266 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 062.00 | 161 751.00 | | 266 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 399.00 | 68 351.00 | | 49 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 926.00 | 739 280.00 | | 815 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 677.00 | 300 624.00 | | 298 677.00 |
EA Autres dettes | 39 228.00 | 62 586.00 | | 39 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 058.00 | 140 733.00 | | 112 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 288.00 | 1 311 573.00 | | 1 315 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 564.00 | 2 342 824.00 | | 2 601 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 715 034.00 | | 3 715 034.00 | 3 715 034.00 |
FG Production vendue services | 192 643.00 | | 192 643.00 | 192 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 678.00 | | 3 907 678.00 | 3 907 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 472.00 | |
GE Autres charges | | | 217 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 7 917.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 7 917.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 18 802.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 1 296.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 20 098.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 303.00 | -12 181.00 | | 5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 829.00 | 50 908.00 | | 91 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 417.00 | 3 792 686.00 | | 4 110 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 702.00 | 3 645 556.00 | | 3 859 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 714.00 | 147 130.00 | | 250 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 717.00 | | 22 388.00 | 314 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 080.00 | | 7 473.00 | -4 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 080.00 | 5 794.00 | 335 391.00 | -4 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 794.00 | 327 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 493.00 | | 22 388.00 | 310 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 394.00 | 45 766.00 | 5 548.00 | 218 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 172.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 734.00 | 45 594.00 | 5 548.00 | 217 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 751.00 | 182 472.00 | 78 161.00 | 161 751.00 |
6T Sur comptes clients | 23 461.00 | | 15 785.00 | 23 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 461.00 | | 15 785.00 | 23 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 212.00 | 182 472.00 | 93 946.00 | 185 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 472.00 | 93 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 926.00 | 815 926.00 | | 815 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 322.00 | 88 322.00 | | 88 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 058.00 | 112 058.00 | | 112 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 968.00 | 1 067 968.00 | | 1 067 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 399.00 | 19 058.00 | 30 341.00 | 49 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 358.00 | 1 125 885.00 | 7 473.00 | 1 133 358.00 |
VW T.V.A. | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 288.00 | 1 284 947.00 | 30 341.00 | 1 315 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |