| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 950.00 | 106 874.00 | 18 076.00 | 124 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 912.00 | 38 786.00 | 10 126.00 | 48 912.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 112.00 | 146 076.00 | 32 035.00 | 178 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 705.00 | 8 289.00 | 728 417.00 | 736 705.00 |
BZ Autres créances | 151 116.00 | | 151 116.00 | 151 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 280.00 | | 382 280.00 | 382 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 663.00 | 8 289.00 | 1 317 374.00 | 1 325 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 774.00 | 154 365.00 | 1 349 409.00 | 1 503 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 580 692.00 | 489 289.00 | | 580 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 611.00 | 91 403.00 | | 11 611.00 |
DL TOTAL (I) | 603 303.00 | 591 692.00 | | 603 303.00 |
DP Provisions pour risques | 42 515.00 | 130 404.00 | | 42 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 515.00 | 130 404.00 | | 42 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 615.00 | 1 207 872.00 | | 509 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 863.00 | 153 495.00 | | 165 863.00 |
EA Autres dettes | 11 699.00 | 1 127.00 | | 11 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 414.00 | 146 626.00 | | 16 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 592.00 | 1 509 121.00 | | 703 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 409.00 | 2 231 217.00 | | 1 349 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 592.00 | 1 509 121.00 | | 703 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 224 135.00 | | 3 224 135.00 | 3 224 135.00 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 175.00 | | 3 229 175.00 | 3 229 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 515.00 | |
GE Autres charges | | | 112 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 424.00 | 47 079.00 | | 41 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 896.00 | 172 941.00 | | 103 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 992.00 | 3 695 268.00 | | 3 431 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 381.00 | 3 603 865.00 | | 3 420 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 611.00 | 91 403.00 | | 11 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 776.00 | 51 436.00 | | 62 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 796.00 | | 25 799.00 | 155 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 740.00 | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 484.00 | 178 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 173 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 227.00 | | 23 379.00 | 151 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153.00 | | 2 420.00 | 4 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 616.00 | 24 826.00 | 366.00 | 121 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 23.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 223.00 | 24 803.00 | 366.00 | 121 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 404.00 | 42 515.00 | 130 404.00 | 130 404.00 |
6T Sur comptes clients | 17 372.00 | | 9 083.00 | 17 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 372.00 | | 9 083.00 | 17 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 776.00 | 42 515.00 | 139 487.00 | 147 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 515.00 | 139 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 615.00 | 509 615.00 | | 509 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 726 792.00 | 726 792.00 | | 726 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VB T. V. A. | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VP Divers | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 644.00 | 895 411.00 | 3 233.00 | 898 644.00 |
VW T.V.A. | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 592.00 | 703 592.00 | | 703 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |