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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 243.00 | 15 351.00 | 12 891.00 | 28 243.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AN Terrains | 32 545.00 | 18 298.00 | 14 247.00 | 32 545.00 |
AP Constructions | 55 106.00 | 37 357.00 | 17 749.00 | 55 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 065.00 | 1 653 762.00 | 102 302.00 | 1 756 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 302.00 | 113 956.00 | 39 345.00 | 153 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 716.00 | 1 842 917.00 | 450 799.00 | 2 293 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 632.00 | | 181 632.00 | 181 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 951.00 | | 193 951.00 | 193 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 892.00 | 309.00 | 768 583.00 | 768 892.00 |
BZ Autres créances | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
CF Disponibilités | 345 051.00 | | 345 051.00 | 345 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 479.00 | 309.00 | 1 579 170.00 | 1 579 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 196.00 | 1 843 226.00 | 2 029 969.00 | 3 873 196.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 996 977.00 | | | 996 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 830.00 | | | 157 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 830.00 | | | 1 374 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 734.00 | | | 353 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 521.00 | | | 172 521.00 |
EA Autres dettes | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 139.00 | | | 655 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 969.00 | | | 2 029 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 116.00 | | | 585 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 941.00 | | | 2 460 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 724.00 | | | 2 174 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 281.00 | 102 906.00 | 247 269.00 | 1 987 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | 5 671.00 | | 13 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 408.00 | 97 236.00 | 247 269.00 | 1 973 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 735.00 | 353 735.00 | | 353 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
UX Autres créances clients | 768 892.00 | | | 768 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 636.00 | 33 612.00 | 70 023.00 | 103 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
VP Divers | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 521.00 | 172 521.00 | | 172 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 471.00 | 858 466.00 | 19 006.00 | 877 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 140.00 | 585 116.00 | 70 023.00 | 655 140.00 |